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Fortress Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.1 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 6.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.68%
Posición
81
Nuevas
2
Aumentadas
39
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 572 k |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 489 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 392 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 370 k |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.3% |
| 2 | Tecnología | 4.14% |
| 3 | Finanzas | 2.49% |
| 4 | Industriales | 2.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 51.7 M | 25.18% |
1,723,919
+109,967
| +7% | +USD 3.29 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 28.2 M | 13.75% |
707,746
+49,314
| +7% | +USD 2.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 18.2 M | 8.85% |
193,243
+13,729
| +8% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 15.9 M | 7.76% |
203,307
+14,650
| +8% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 14.3 M | 6.97% |
121,579
+7,677
| +7% | +USD 957 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 5.33 M | 2.6% |
27,527
-3,023
| -10% | -USD 572 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 4.63 M | 2.26% |
6,261
-79
| -1% | -USD 56.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.04 M | 1.97% |
19,429
-680
| -3% | -USD 147 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 3.47 M | 1.69% |
4,551
+9
| +0.2% | +USD 6.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28 mil M
| USD 3.38 M | 1.65% |
30,653
-3,465
| -10% | -USD 392 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.88 M | 1.4% |
22,996
+16
| +0.1% | +USD 1.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 2.67 M | 1.3% |
10,778
-500
| -4% | -USD 126 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 2.66 M | 1.29% |
11,633
+536
| +5% | +USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7315 M
| USD 2.65 M | 1.29% |
16,523
-1,833
| -10% | -USD 314 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 2.36 M | 1.15% |
3,084
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 2.3 M | 1.12% |
3,281
+37
| +1% | +USD 25.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 2.21 M | 1.08% |
17,236
-2,320
| -12% | -USD 315 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alerus Financial
ALRS
USD 838 M
| USD 2.13 M | 1.04% |
67,470
+1,126
| +2% | +USD 36.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 365 M
| USD 2.11 M | 1.03% |
69,970
-1,435
| -2% | -USD 43.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.07 M | 1.01% |
6,203
+26
| +0.4% | +USD 8.35 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8391 M
| USD 2.06 M | 1% |
47,629
-11,346
| -19% | -USD 489 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 1.5 M | 0.73% |
6,033
-28
| -0.5% | -USD 7.11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.5 M | 0.73% |
6,812
+18
| +0.3% | +USD 4.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.71% |
10,215
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 1.33 M | 0.65% |
2,597
-19
| -0.7% | -USD 8.79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LC
Revisión del portafolio de Fortress Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fortress Financial Group mantenía 81 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Fortress Financial Group destinó USD 6.35 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 4,332 acciones con un valor de USD 705 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P US Growth ETF, por un valor estimado de USD 572 k.
- La mayor compra de Fortress Financial Group en T3 2026 fue ExxonMobil: 4,332 acciones por un valor de USD 705 k.
- Fortress Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.29 M.
- La mayor reducción de Fortress Financial Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 572 k.
- Fortress Financial Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Fortress Financial Group representan 73% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Fortress Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fortress Financial Group aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Fortress Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.