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Fortress Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
6,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,1 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+6,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,68 %
Position
81
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+957.328 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+572.496 $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+489.351 $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+391.867 $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+370.203 $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+314.886 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,3 % |
| 2 | Technologie | 4,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,49 % |
| 4 | Industrie | 2,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 25,18 % |
1.723.919
+109.967
| +7 % | +3,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 13,75 % |
707.746
+49.314
| +7 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 8,85 % |
193.243
+13.729
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 7,76 % |
203.307
+14.650
| +8 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 6,97 % |
121.579
+7.677
| +7 % | +957.328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,6 % |
27.527
-3.023
| -10 % | -572.496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 2,26 % |
6.261
-79
| -1 % | -56.451 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,97 % |
19.429
-680
| -3 % | -146.961 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,69 % |
4.551
+9
| +0,2 % | +6.837 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,65 % |
30.653
-3.465
| -10 % | -391.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,4 % |
22.996
+16
| +0,1 % | +1.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,3 % |
10.778
-500
| -4 % | -126.396 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 1,29 % |
11.633
+536
| +5 % | +114.916 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,29 % |
16.523
-1.833
| -10 % | -313.887 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,15 % |
3.084
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
3.281
+37
| +1 % | +25.843 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,08 % |
17.236
-2.320
| -12 % | -314.886 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
Alerus Financial
ALRS
802 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 1,04 % |
67.470
+1.126
| +2 % | +36.783 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
373 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 1,03 % |
69.970
-1.435
| -2 % | -43.571 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 1,01 % |
6.203
+26
| +0,4 % | +8.351 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1 % |
47.629
-11.346
| -19 % | -489.351 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
6.033
-28
| -0,5 % | -7.114 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
6.812
+18
| +0,3 % | +4.274 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,71 % |
10.215
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,65 % |
2.597
-19
| -0,7 % | -8.787 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LC
Portfolio-Rückblick von Fortress Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortress Financial Group 81 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Fortress Financial Group investierte 6,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 4.332 Aktien im Wert von 705.006 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P US Growth ETF; sie wurde auf 572.496 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fortress Financial Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 4.332 Aktien im Wert von 705.006 $.
- Fortress Financial Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fortress Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 572.496 $.
- Fortress Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.970 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fortress Financial Group machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Fortress Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fortress Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fortress Financial Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .