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Fortress Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
6.17%
推定1年リターン
15.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+15.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$510万
(+2.5%)
資金フロー
+$635万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.68%
保有額
81
新規
2
買い増し
39
減少
26
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$329万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$201万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$119万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$95.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$57.2万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$48.9万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$39.2万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$37万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.3% |
| 2 | 情報技術 | 4.14% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $5172万 | 25.18% |
1,723,919
+109,967
| +7% | +$329万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2825万 | 13.75% |
707,746
+49,314
| +7% | +$201万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $1817万 | 8.85% |
193,243
+13,729
| +8% | +$128万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $1594万 | 7.76% |
203,307
+14,650
| +8% | +$119万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $1432万 | 6.97% |
121,579
+7,677
| +7% | +$95.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $533万 | 2.6% |
27,527
-3,023
| -10% | -$57.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $463万 | 2.26% |
6,261
-79
| -1% | -$5.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $404万 | 1.97% |
19,429
-680
| -3% | -$14.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $347万 | 1.69% |
4,551
+9
| +0.2% | +$6,837 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$280億
| $338万 | 1.65% |
30,653
-3,465
| -10% | -$39.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $288万 | 1.4% |
22,996
+16
| +0.1% | +$1,958 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $267万 | 1.3% |
10,778
-500
| -4% | -$12.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $266万 | 1.29% |
11,633
+536
| +5% | +$11.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$73.2億
| $265万 | 1.29% |
16,523
-1,833
| -10% | -$31.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $236万 | 1.15% |
3,084
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $230万 | 1.12% |
3,281
+37
| +1% | +$2.58万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $221万 | 1.08% |
17,236
-2,320
| -12% | -$31.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Alerus Financial
ALRS
$8.37億
| $213万 | 1.04% |
67,470
+1,126
| +2% | +$3.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
$3.65億
| $211万 | 1.03% |
69,970
-1,435
| -2% | -$4.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.98兆
| $207万 | 1.01% |
6,203
+26
| +0.4% | +$8,351 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
21
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$83.9億
| $206万 | 1% |
47,629
-11,346
| -19% | -$48.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $150万 | 0.73% |
6,033
-28
| -0.5% | -$7,114 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2316億
| $150万 | 0.73% |
6,812
+18
| +0.3% | +$4,274 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $145万 | 0.71% |
10,215
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $133万 | 0.65% |
2,597
-19
| -0.7% | -$8,787 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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LC
Fortress Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fortress Financial Groupは81銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$2億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、推定$57.2万相当を売却しました。
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- Fortress Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、推定$57.2万相当を減らしました。
- Fortress Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fortress Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの73%を占めています。
- Fortress Financial Groupは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fortress Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.05億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のFortress Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。