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Washburn Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+123.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.21 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 3.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.54%
Posición
61
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 950 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 878 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 875 k |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 958 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 466 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 429 k |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.03% |
| 2 | Tecnología | 12.23% |
| 3 | Industriales | 4.17% |
| 4 | Finanzas | 3.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 48.2 M | 23.47% |
63,188
+1,250
| +2% | +USD 950 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 37.8 M | 18.39% |
100,905
+2,334
| +2% | +USD 875 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.8 M | 13.04% |
36,202
-1,340
| -4% | -USD 958 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 12 M | 5.85% |
37,884
+2,842
| +8% | +USD 878 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 9.24 M | 4.5% |
18,164
+527
| +3% | +USD 277 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 5.06 M | 2.46% |
8,895
+1,520
| +21% | +USD 814 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.6 M | 2.24% |
13,800
+2,055
| +17% | +USD 660 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 4.33 M | 2.11% |
18,975
-1,999
| -10% | -USD 429 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.64 M | 1.77% |
7,090
-272
| -4% | -USD 126 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 3.51 M | 1.71% |
3,696
-116
| -3% | -USD 115 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.09 M | 1.5% |
8,588
+84
| +1% | +USD 30.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 2.87 M | 1.4% |
2,695
+101
| +4% | +USD 95.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.85 M | 1.39% |
3,936
-747
| -16% | -USD 466 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.79 M | 1.36% |
11,197
-15
| -0.1% | -USD 3.81 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.61 M | 1.27% |
36,327
+7,165
| +25% | +USD 541 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Vicor
VICR
USD 8117 M
| USD 2.53 M | 1.23% |
8,740
+440
| +5% | +USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.42 M | 1.18% |
3,460
-19
| -0.5% | -USD 13.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.41 M | 1.17% |
6,863
-422
| -6% | -USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 2.09 M | 1.02% |
5,267
+130
| +3% | +USD 46.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.84 M | 0.89% |
2,018
+21
| +1% | +USD 19.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.83 M | 0.89% |
2,256
-220
| -9% | -USD 187 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.85% |
6,171
+2,000
| +48% | +USD 596 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.73 M | 0.84% |
6,610
+1,771
| +37% | +USD 454 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.8% |
4,537
-70
| -2% | -USD 23.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.63 M | 0.79% |
4,779
+109
| +2% | +USD 37.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LC
Revisión del portafolio de Washburn Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Washburn Capital Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Washburn Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 21, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 4,157 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Washburn Capital Management en T3 2026 fue Johnson & Johnson: 4,157 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Washburn Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 950 k.
- La mayor reducción de Washburn Capital Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Washburn Capital Management cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Washburn Capital Management representan 76% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Washburn Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Washburn Capital Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Washburn Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.