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Washburn Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
28.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.42%
1年予想リターン
+28.59%
3年間の予想リターン
+123.46%
5年予想リターン
+142.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$221万
(+1.1%)
資金フロー
+$329万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.54%
保有額
61
新規
5
買い増し
21
減少
22
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$110万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$95万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$87.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$87.5万 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$168万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$95.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$46.6万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$42.9万 |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.03% |
| 2 | 情報技術 | 12.23% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.17% |
| 4 | 金融 | 3.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4819万 | 23.47% |
63,188
+1,250
| +2% | +$95万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $3776万 | 18.39% |
100,905
+2,334
| +2% | +$87.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2678万 | 13.04% |
36,202
-1,340
| -4% | -$95.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1202万 | 5.85% |
37,884
+2,842
| +8% | +$87.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $924万 | 4.5% |
18,164
+527
| +3% | +$27.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $506万 | 2.46% |
8,895
+1,520
| +21% | +$81.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $460万 | 2.24% |
13,800
+2,055
| +17% | +$66万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $433万 | 2.11% |
18,975
-1,999
| -10% | -$42.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $364万 | 1.77% |
7,090
-272
| -4% | -$12.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
GE Vernova
GEV
$2171億
| $351万 | 1.71% |
3,696
-116
| -3% | -$11.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Visa
V
$7658億
| $309万 | 1.5% |
8,588
+84
| +1% | +$3.07万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9929億
| $287万 | 1.4% |
2,695
+101
| +4% | +$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $285万 | 1.39% |
3,936
-747
| -16% | -$46.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $279万 | 1.36% |
11,197
-15
| -0.1% | -$3,811 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $261万 | 1.27% |
36,327
+7,165
| +25% | +$54.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Vicor
VICR
$81.2億
| $253万 | 1.23% |
8,740
+440
| +5% | +$10万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $242万 | 1.18% |
3,460
-19
| -0.5% | -$1.33万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $241万 | 1.17% |
6,863
-422
| -6% | -$15.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $209万 | 1.02% |
5,267
+130
| +3% | +$4.63万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Costco
COST
$4446億
| $184万 | 0.89% |
2,018
+21
| +1% | +$1.96万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3158億
| $183万 | 0.89% |
2,256
-220
| -9% | -$18.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $176万 | 0.85% |
6,171
+2,000
| +48% | +$59.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5048億
| $173万 | 0.84% |
6,610
+1,771
| +37% | +$45.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Celestica
CLS
$328億
| $164万 | 0.8% |
4,537
-70
| -2% | -$2.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $163万 | 0.79% |
4,779
+109
| +2% | +$3.76万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
LC
Washburn Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Washburn Capital Managementは61銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$2.03億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Washburn Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、21件増加しました、22件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は4,157株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はCorningで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Washburn Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は4,157株、評価額は$110万でした。
- Washburn Capital Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$95万でした。
- Washburn Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Washburn Capital Managementは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Washburn Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの76%を占めています。
- Washburn Capital Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Washburn Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$2.05億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWashburn Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。