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CV
Counterweight Ventures 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
1.23%
1年估算報酬率
35.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.98%
1年估算報酬率
+35.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$2238萬
(+13%)
資金流向
-US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.36%
持股
81
新
1
增持
2
減碼
54
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$320萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$13.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$37.5萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.91% |
| 2 | 科技 | 19.8% |
| 3 | 金融 | 7.94% |
| 4 | 醫療保健 | 6.55% |
| 5 | 工業 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$909萬 | 4.53% |
73,190
-390
| -0.5% | -US$4.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$902萬 | 4.5% |
60,819
-758
| -1% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$792萬 | 3.95% |
39,598
-1,473
| -4% | -US$30.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$783萬 | 3.9% |
27,046
-883
| -3% | -US$25.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$744萬 | 3.71% |
35,957
+730
| +2% | +US$13.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$719萬 | 3.58% |
72,592
-1,434
| -2% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$712萬 | 3.55% |
20,149
-1,066
| -5% | -US$38.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$624萬 | 3.11% |
18,312
-1,004
| -5% | -US$23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$578萬 | 2.88% |
69,887
-1,188
| -2% | -US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$532萬 | 2.65% |
105,201
+63,379
| +152% | +US$320萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$505萬 | 2.52% |
21,182
-794
| -4% | -US$19.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$500萬 | 2.49% |
19,807
-267
| -1% | -US$6.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$491萬 | 2.45% |
14,986
-547
| -4% | -US$17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$469萬 | 2.34% |
18,646
-779
| -4% | -US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$451萬 | 2.25% |
12,103
-441
| -4% | -US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$419萬 | 2.09% |
54,372
-389
| -0.7% | -US$2.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$411萬 | 2.05% |
110,966
-2,624
| -2% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$409萬 | 2.04% |
10,816
-936
| -8% | -US$37.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$358萬 | 1.79% |
10,437
-384
| -4% | -US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$341萬 | 1.7% |
32,796
-465
| -1% | -US$4.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$339萬 | 1.69% |
3,625
-176
| -5% | -US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$331萬 | 1.65% |
3,113
-245
| -7% | -US$21.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$322萬 | 1.61% |
15,154
-190
| -1% | -US$3.89萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Nucor
NUE
US$581億
| US$314萬 | 1.57% |
14,097
-569
| -4% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$309萬 | 1.54% |
24,081
-1,005
| -4% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JHWEPV
CPP
PWA
MC
FFG
SC
VP
DAC
Counterweight Ventures的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Counterweight Ventures持有81個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.78億增加13%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.2%。 Counterweight Ventures新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有81個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為科技和金融。
- Counterweight Ventures在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進444股，價值US$51.3萬。
- Counterweight Ventures在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$320萬。
- Counterweight Ventures在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$38.1萬。
- 在2026年第2季，Counterweight Ventures的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占36%。
- Counterweight Ventures在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Counterweight Ventures的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.01億。
根據Counterweight Ventures的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。