我們已在上線！
進一步了解
BFG
Baron Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
5.17%
1年估算報酬率
12.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.67%
1年估算報酬率
+12.06%
3年估算報酬率
+55.52%
5年估算報酬率
+43.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
-US$422萬
(-2%)
資金流向
-US$16.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.84%
持股
58
新
2
增持
19
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$50.8萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$61.5萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$41.5萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$14.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.58% |
| 2 | 科技 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 0.87% |
| 4 | 能源 | 0.53% |
| 5 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2542萬 | 12.38% |
33,328
+46
| +0.1% | +US$3.49萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1959萬 | 9.54% |
70,503
-1,413
| -2% | -US$41.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1603萬 | 7.8% |
21,665
-26
| -0.1% | -US$1.86萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1382萬 | 6.73% |
280,745
+7,360
| +3% | +US$36.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$900萬 | 4.38% |
84,361
+4,594
| +6% | +US$50.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$770萬 | 3.75% |
74,156
-378
| -0.5% | -US$4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$719萬 | 3.5% |
71,101
-475
| -0.7% | -US$4.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$625萬 | 3.04% |
93,542
-291
| -0.3% | -US$1.92萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$603萬 | 2.93% |
15,824
-168
| -1% | -US$6.57萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$570萬 | 2.78% |
121,620
+4,730
| +4% | +US$22.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$567萬 | 2.76% |
63,212
-131
| -0.2% | -US$1.27萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$554萬 | 2.7% |
49,089
-364
| -0.7% | -US$4.19萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4億
| US$515萬 | 2.51% |
82,603
-122
| -0.1% | -US$7,899 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$502萬 | 2.45% |
108,040
+1,001
| +0.9% | +US$4.75萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$490萬 | 2.39% |
99,135
-585
| -0.6% | -US$2.95萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$426萬 | 2.07% |
40,725
-75
| -0.2% | -US$7,942 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$411萬 | 2% |
13,010
-860
| -6% | -US$26.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$396萬 | 1.93% |
29,120
-735
| -2% | -US$10.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$376萬 | 1.83% |
177,376
+12,855
| +8% | +US$27.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$363萬 | 1.77% |
28,952
-120
| -0.4% | -US$1.47萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$358萬 | 1.74% |
99,257
+371
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$324萬 | 1.58% |
11,384
-230
| -2% | -US$6.85萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$306萬 | 1.49% |
60,992
+235
| +0.4% | +US$1.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$305萬 | 1.49% |
37,601
-91
| -0.2% | -US$7,322 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$284萬 | 1.39% |
27,600
-2,530
| -8% | -US$26.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
AWM
FCCM
WA
FCMA
TCFP
S
AAG
LC
Baron Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baron Financial Group持有58個部位，管理資產為US$2.05億，較前一季的US$2.1億減少2%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Baron Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加19檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Automatic Data Processing：共840股，價值US$21.7萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$61.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
- Baron Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Automatic Data Processing：共買進840股，價值US$21.7萬。
- Baron Financial Group在2026年第3季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$50.8萬。
- Baron Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$41.5萬。
- Baron Financial Group於2026年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$61.5萬。
- 在2026年第3季，Baron Financial Group的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占57%。
- Baron Financial Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Baron Financial Group的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.05億。
根據Baron Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。