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AWM
Allen Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
28.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.78%
1年估算報酬率
+28.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$555萬
(+2.8%)
資金流向
-US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.77%
持股
63
新
4
增持
6
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$178萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$149萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$132萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$92.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$313萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$168萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$135萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$75.3萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$67.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 金融 | 5.7% |
| 3 | 科技 | 5.44% |
| 4 | 能源 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3624萬 | 17.65% |
166,292
+7,116
| +4% | +US$149萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3128萬 | 15.23% |
1,005,844
+43,737
| +5% | +US$132萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1782萬 | 8.68% |
221,178
+11,914
| +6% | +US$92.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1752萬 | 8.53% |
324,395
+32,399
| +11% | +US$178萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1634萬 | 7.96% |
102,979
+7,025
| +7% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1505萬 | 7.33% |
100,242
-8,364
| -8% | -US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$414萬 | 2.01% |
35,216
-4,546
| -11% | -US$47.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$400萬 | 1.95% |
29,280
-5,031
| -15% | -US$75.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$381萬 | 1.86% |
22,981
-3,628
| -14% | -US$67.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$323萬 | 1.57% |
6,759
-500
| -7% | -US$20.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Citigroup
C
US$2084億
| US$306萬 | 1.49% |
21,837
-1,498
| -6% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$303萬 | 1.48% |
23,602
-1,593
| -6% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$291萬 | 1.41% |
10,041
-144
| -1% | -US$4.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$286萬 | 1.39% |
5,611
-526
| -9% | -US$28.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$273萬 | 1.33% |
10,760
-785
| -7% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$231萬 | 1.12% |
24,313
-1,723
| -7% | -US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$229萬 | 1.12% |
2,151
-375
| -15% | -US$32.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$217萬 | 1.06% |
15,012
-2,445
| -14% | -US$33.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$204萬 | 0.99% |
36,227
-1,205
| -3% | -US$6.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$200萬 | 0.98% |
21,291
-656
| -3% | -US$5.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$198萬 | 0.96% |
55,905
-2,847
| -5% | -US$10.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Public Storage
PSA
US$557億
| US$196萬 | 0.96% |
6,165
-252
| -4% | -US$7.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$191萬 | 0.93% |
16,779
-787
| -4% | -US$8.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$188萬 | 0.92% |
17,128
-11
| -0.1% | -US$1,090 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$183萬 | 0.89% |
39,449
-3,741
| -9% | -US$20萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FCCM
WA
FCMA
S
TCFP
AAG
LC
FDC
Allen Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allen Wealth Management持有63個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$2億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Allen Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加6檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares：共6,018股，價值US$23.3萬。 最大的一筆賣出是Alerian MLP ETF，估計金額為US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的64%上升，其次為金融和科技。
- Allen Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares：共買進6,018股，價值US$23.3萬。
- Allen Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Allen Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$313萬。
- Allen Wealth Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$168萬。
- 在2026年第2季，Allen Wealth Management的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占73%。
- Allen Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Allen Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.05億。
根據Allen Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。