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EF
Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
10.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$1119萬
(+7.8%)
資金流向
-US$563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
464
新
32
增持
74
減碼
83
已平倉
19
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.31% |
| 2 | 科技 | 5.36% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 工業 | 1.41% |
| 5 | 醫療保健 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2136萬 | 13.85% |
57,729
-3,806
| -6% | -US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1809萬 | 11.73% |
218,895
-3,651
| -2% | -US$29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1783萬 | 11.56% |
401,893
-12,403
| -3% | -US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1643萬 | 10.66% |
393,725
-12,163
| -3% | -US$48.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$857萬 | 5.56% |
207,750
-6,689
| -3% | -US$27.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$791萬 | 5.13% |
110,997
-6,443
| -5% | -US$44.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$767萬 | 4.98% |
208,280
-2,443
| -1% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$425萬 | 2.76% |
180,893
+11,497
| +7% | +US$26.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$420萬 | 2.72% |
57,225
-11,882
| -17% | -US$87.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$311萬 | 2.02% |
10,750
+1,624
| +18% | +US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$260萬 | 1.69% |
64,061
-2,877
| -4% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$221萬 | 1.43% |
3,215
+6
| +0.2% | +US$4,000 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$198萬 | 1.28% |
33,156
-1,707
| -5% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$192萬 | 1.25% |
41,052
-6,823
| -14% | -US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$168萬 | 1.09% |
3,366
+11
| +0.3% | +US$5,288 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$158萬 | 1.03% |
4,248
-172
| -4% | -US$6.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
US$7573萬
| US$157萬 | 1.02% |
57,765
+1,927
| +3% | +US$5.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$146萬 | 0.95% |
17,128
-71
| -0.4% | -US$5,946 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$123萬 | 0.8% |
4,068
-128
| -3% | -US$3.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$113萬 | 0.73% |
14,188
-270
| -2% | -US$2.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$112萬 | 0.73% |
19,330
-1,956
| -9% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$86.4萬 | 0.56% |
2,639
+2
| +0.1% | +US$621 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$76.1萬 | 0.49% |
13,789
-2,569
| -16% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$71.3萬 | 0.46% |
2,536
-126
| -5% | -US$3.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$64.3萬 | 0.42% |
3,937
-22
| -0.6% | -US$3,413 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
MFG
Entrust Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Entrust Financial持有464個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.43億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Entrust Financial於2026年第2季淨撤出US$563萬，平倉19個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$18.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Entrust Financial新建了Intel的部位，價值US$10.6萬。
- Entrust Financial在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進758股，價值US$10.6萬。
- Entrust Financial在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$46.5萬。
- Entrust Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$136萬。
- Entrust Financial於2026年第2季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$18.7萬。
- 在2026年第2季，Entrust Financial的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占71%。
- Entrust Financial在2026年第2季新增了32個部位，並平倉19個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$1.54億。
根據Entrust Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。