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BFG
Baron Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,17%
Retorno est. (1 ano)
12,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,67%
Retorno est. (1 ano)
+12,06%
Retorno est. (3 anos)
+55,52%
Retorno est. (5 anos)
+43,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,22 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 161 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,84%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 365 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 223 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 615 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 415 mil |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 146 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,58% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Financeiro | 0,87% |
| 4 | Energia | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,4 mi | 12,38% |
33.328
+46
| +0,1% | +US$ 34,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 19,6 mi | 9,54% |
70.503
-1.413
| -2% | -US$ 415 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16 mi | 7,8% |
21.665
-26
| -0,1% | -US$ 18,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 13,8 mi | 6,73% |
280.745
+7.360
| +3% | +US$ 365 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 9 mi | 4,38% |
84.361
+4.594
| +6% | +US$ 508 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,7 mi | 3,75% |
74.156
-378
| -0,5% | -US$ 40 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 7,19 mi | 3,5% |
71.101
-475
| -0,7% | -US$ 49 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,25 mi | 3,04% |
93.542
-291
| -0,3% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,03 mi | 2,93% |
15.824
-168
| -1% | -US$ 65,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,7 mi | 2,78% |
121.620
+4.730
| +4% | +US$ 225 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,67 mi | 2,76% |
63.212
-131
| -0,2% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 5,54 mi | 2,7% |
49.089
-364
| -0,7% | -US$ 41,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 5,15 mi | 2,51% |
82.603
-122
| -0,1% | -US$ 7,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 5,02 mi | 2,45% |
108.040
+1.001
| +0,9% | +US$ 47,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,9 mi | 2,39% |
99.135
-585
| -0,6% | -US$ 29,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 4,26 mi | 2,07% |
40.725
-75
| -0,2% | -US$ 7,94 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 4,11 mi | 2% |
13.010
-860
| -6% | -US$ 269 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,96 mi | 1,93% |
29.120
-735
| -2% | -US$ 106 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 3,76 mi | 1,83% |
177.376
+12.855
| +8% | +US$ 278 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,63 mi | 1,77% |
28.952
-120
| -0,4% | -US$ 14,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 3,58 mi | 1,74% |
99.257
+371
| +0,4% | +US$ 13,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,24 mi | 1,58% |
11.384
-230
| -2% | -US$ 68,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,06 mi | 1,49% |
60.992
+235
| +0,4% | +US$ 12 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,05 mi | 1,49% |
37.601
-91
| -0,2% | -US$ 7,32 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,84 mi | 1,39% |
27.600
-2.530
| -8% | -US$ 266 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Baron Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Baron Financial Group detinha 58 posições no valor de US$ 205 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Baron Financial Group mostra 2 novas, 19 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Automatic Data Processing: 840 ações no valor de US$ 217 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 615 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Baron Financial Group no T3 2026 foi Automatic Data Processing: 840 ações no valor de US$ 217 mil.
- Baron Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 508 mil.
- A maior redução de Baron Financial Group em T3 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Baron Financial Group encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 615 mil.
- As dez maiores posições de Baron Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2026.
- Baron Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baron Financial Group caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baron Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.