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BFG
Baron Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
12.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.22 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 161 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.84%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 508 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 365 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 278 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 225 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 615 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 415 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 269 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 266 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 146 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.58% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Finanzas | 0.87% |
| 4 | Energía | 0.53% |
| 5 | Atención médica | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.4 M | 12.38% |
33,328
+46
| +0.1% | +USD 34.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.6 M | 9.54% |
70,503
-1,413
| -2% | -USD 415 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16 M | 7.8% |
21,665
-26
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 13.8 M | 6.73% |
280,745
+7,360
| +3% | +USD 365 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 9 M | 4.38% |
84,361
+4,594
| +6% | +USD 508 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.7 M | 3.75% |
74,156
-378
| -0.5% | -USD 40 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 7.19 M | 3.5% |
71,101
-475
| -0.7% | -USD 49 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.25 M | 3.04% |
93,542
-291
| -0.3% | -USD 19.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.03 M | 2.93% |
15,824
-168
| -1% | -USD 65.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.7 M | 2.78% |
121,620
+4,730
| +4% | +USD 225 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.67 M | 2.76% |
63,212
-131
| -0.2% | -USD 12.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 5.54 M | 2.7% |
49,089
-364
| -0.7% | -USD 41.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 5.15 M | 2.51% |
82,603
-122
| -0.1% | -USD 7.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 5.02 M | 2.45% |
108,040
+1,001
| +0.9% | +USD 47.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 4.9 M | 2.39% |
99,135
-585
| -0.6% | -USD 29.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.26 M | 2.07% |
40,725
-75
| -0.2% | -USD 7.94 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 4.11 M | 2% |
13,010
-860
| -6% | -USD 269 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.96 M | 1.93% |
29,120
-735
| -2% | -USD 106 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 3.76 M | 1.83% |
177,376
+12,855
| +8% | +USD 278 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.63 M | 1.77% |
28,952
-120
| -0.4% | -USD 14.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 3.58 M | 1.74% |
99,257
+371
| +0.4% | +USD 13.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.24 M | 1.58% |
11,384
-230
| -2% | -USD 68.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.06 M | 1.49% |
60,992
+235
| +0.4% | +USD 12 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.05 M | 1.49% |
37,601
-91
| -0.2% | -USD 7.32 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.84 M | 1.39% |
27,600
-2,530
| -8% | -USD 266 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
FCCM
WA
FCMA
TCFP
S
AAG
LC
Revisión del portafolio de Baron Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baron Financial Group mantenía 58 posiciones valuadas en USD 205 M, un 2% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baron Financial Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Automatic Data Processing: 840 acciones con un valor de USD 217 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 615 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Baron Financial Group en T3 2026 fue Automatic Data Processing: 840 acciones por un valor de USD 217 k.
- Baron Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 508 k.
- La mayor reducción de Baron Financial Group durante T3 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Baron Financial Group cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2026, con una venta estimada de USD 615 k.
- Las diez principales posiciones de Baron Financial Group representan 57% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Baron Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baron Financial Group cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Baron Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.