で公開中です！
詳しく見る
BFG
Baron Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
12.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.67%
1年予想リターン
+12.06%
3年間の予想リターン
+55.52%
5年予想リターン
+43.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
-$422万
(-2%)
資金フロー
-$16.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.84%
保有額
58
新規
2
買い増し
19
減少
27
解消
1
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$50.8万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$36.5万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$27.8万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$22.5万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$22.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$61.5万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$41.5万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$26.9万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$26.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$14.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.58% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 0.87% |
| 4 | エネルギー | 0.53% |
| 5 | ヘルスケア | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2542万 | 12.38% |
33,328
+46
| +0.1% | +$3.49万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1959万 | 9.54% |
70,503
-1,413
| -2% | -$41.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1603万 | 7.8% |
21,665
-26
| -0.1% | -$1.86万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1382万 | 6.73% |
280,745
+7,360
| +3% | +$36.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $900万 | 4.38% |
84,361
+4,594
| +6% | +$50.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $770万 | 3.75% |
74,156
-378
| -0.5% | -$4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $719万 | 3.5% |
71,101
-475
| -0.7% | -$4.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $625万 | 3.04% |
93,542
-291
| -0.3% | -$1.92万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $603万 | 2.93% |
15,824
-168
| -1% | -$6.57万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $570万 | 2.78% |
121,620
+4,730
| +4% | +$22.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $567万 | 2.76% |
63,212
-131
| -0.2% | -$1.27万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $554万 | 2.7% |
49,089
-364
| -0.7% | -$4.19万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.4億
| $515万 | 2.51% |
82,603
-122
| -0.1% | -$7,899 |
2020 Q3
24四半期
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $502万 | 2.45% |
108,040
+1,001
| +0.9% | +$4.75万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $490万 | 2.39% |
99,135
-585
| -0.6% | -$2.95万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $426万 | 2.07% |
40,725
-75
| -0.2% | -$7,942 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $411万 | 2% |
13,010
-860
| -6% | -$26.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $396万 | 1.93% |
29,120
-735
| -2% | -$10.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $376万 | 1.83% |
177,376
+12,855
| +8% | +$27.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $363万 | 1.77% |
28,952
-120
| -0.4% | -$1.47万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $358万 | 1.74% |
99,257
+371
| +0.4% | +$1.35万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $324万 | 1.58% |
11,384
-230
| -2% | -$6.85万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $306万 | 1.49% |
60,992
+235
| +0.4% | +$1.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $305万 | 1.49% |
37,601
-91
| -0.2% | -$7,322 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $284万 | 1.39% |
27,600
-2,530
| -8% | -$26.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
AWM
FCCM
WA
FCMA
TCFP
S
AAG
LC
Baron Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baron Financial Groupは$2.05億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.1億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Baron Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、19件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAutomatic Data Processingで、保有株数は840株、評価額は$21.7万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$61.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Baron Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutomatic Data Processingで、株数は840株、評価額は$21.7万でした。
- Baron Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.8万でした。
- Baron Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$41.5万相当を減らしました。
- Baron Financial Groupは2026年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baron Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの57%を占めています。
- Baron Financial Groupは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Baron Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$2.05億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のBaron Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。