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CV
Counterweight Ventures ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
1.23%
推定1年リターン
35.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.98%
1年予想リターン
+35.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$2238万
(+13%)
資金フロー
-$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.36%
保有額
81
新規
1
買い増し
2
減少
54
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$320万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$33.3万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$13.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.1万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$37.5万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$30.3万 |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+$30.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.91% |
| 2 | 情報技術 | 19.8% |
| 3 | 金融 | 7.94% |
| 4 | ヘルスケア | 6.55% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $909万 | 4.53% |
73,190
-390
| -0.5% | -$4.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $902万 | 4.5% |
60,819
-758
| -1% | -$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $792万 | 3.95% |
39,598
-1,473
| -4% | -$30.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $783万 | 3.9% |
27,046
-883
| -3% | -$25.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $744万 | 3.71% |
35,957
+730
| +2% | +$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $719万 | 3.58% |
72,592
-1,434
| -2% | -$14.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $712万 | 3.55% |
20,149
-1,066
| -5% | -$38.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $624万 | 3.11% |
18,312
-1,004
| -5% | -$23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $578万 | 2.88% |
69,887
-1,188
| -2% | -$9.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $532万 | 2.65% |
105,201
+63,379
| +152% | +$320万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $505万 | 2.52% |
21,182
-794
| -4% | -$19.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $500万 | 2.49% |
19,807
-267
| -1% | -$6.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $491万 | 2.45% |
14,986
-547
| -4% | -$17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $469万 | 2.34% |
18,646
-779
| -4% | -$16.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $451万 | 2.25% |
12,103
-441
| -4% | -$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $419万 | 2.09% |
54,372
-389
| -0.7% | -$2.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $411万 | 2.05% |
110,966
-2,624
| -2% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $409万 | 2.04% |
10,816
-936
| -8% | -$37.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $358万 | 1.79% |
10,437
-384
| -4% | -$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $341万 | 1.7% |
32,796
-465
| -1% | -$4.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $339万 | 1.69% |
3,625
-176
| -5% | -$17.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $331万 | 1.65% |
3,113
-245
| -7% | -$21.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $322万 | 1.61% |
15,154
-190
| -1% | -$3.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Nucor
NUE
$581億
| $314万 | 1.57% |
14,097
-569
| -4% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $309万 | 1.54% |
24,081
-1,005
| -4% | -$11.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Counterweight Venturesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Counterweight Venturesは81銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.78億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.2%でした。 Counterweight Venturesは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は81銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Counterweight Venturesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は444株、評価額は$51.3万でした。
- Counterweight Venturesは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$320万でした。
- Counterweight Venturesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$38.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Counterweight Venturesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Counterweight Venturesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Counterweight Venturesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.01億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のCounterweight Venturesの 13F報告書 に基づいています。