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EHWM

Eads & Heald Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.04억 회전율 10.53%
1년 추정 수익률 28.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
+28.27%
3년 예상 수익률
+84.36%
5년 예상 수익률
+119.72%
10년 예상 수익률
+418.35%
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$331만
자금 흐름
-US$1482만
자금 흐름 %
-7.26%
상위 10개 보유 종목 비중
21.01%
보유액
152
신규
12
증가
16
축소
118
청산됨
4
평균 보유 기간
8.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$61.4만
2
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$59.2만
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$58.4만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$58만
5
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$49.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$139만
2
TSCO 아이콘
Tractor Supply
TSCO
+US$80.1만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$76.8만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$74.7만
5
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$72.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.34%
2 산업재 17.95%
3 건강관리 13.98%
4 임의소비재 10.88%
5 필수소비재 9.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$669만 3.28%
33,456
-3,632
-10% -US$74.7만
2019 Q1
29개 분기
LRCX 아이콘
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$622만 3.05%
14,345
-4,592
-24% -US$139만
2020 Q3
23개 분기
AMD 아이콘
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$458만 2.24%
7,884
-1,873
-19% -US$76.8만
2019 Q3
27개 분기
APH 아이콘
4
Amphenol
APH
US$1957억
US$422만 2.07%
47,864
-5,158
-10% -US$37.2만
2013 Q2
52개 분기
CAT 아이콘
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$363만 1.78%
3,413
-626
-15% -US$55만
2020 Q3
23개 분기
AAPL 아이콘
6
Apple
AAPL
US$5.01조
US$363만 1.78%
12,560
-1,090
-8% -US$31.2만
2013 Q2
52개 분기
WMT 아이콘
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$356만 1.75%
31,449
-1,855
-6% -US$23만
2013 Q2
52개 분기
ADI 아이콘
8
Analog Devices
ADI
US$1916억
US$350만 1.71%
8,801
-1,094
-11% -US$43.3만
2015 Q4
42개 분기
JPM 아이콘
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$348만 1.7%
10,618
-829
-7% -US$25.7만
2013 Q2
52개 분기
GWW 아이콘
10
W.W. Grainger
GWW
US$627억
US$337만 1.65%
2,475
-180
-7% -US$22.2만
2013 Q2
52개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$326만 1.6%
13,697
-983
-7% -US$24.7만
2013 Q2
52개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$313만 1.53%
8,759
-1,062
-11% -US$38.2만
2015 Q4
42개 분기
COST 아이콘
13
Costco
COST
US$4383억
US$311만 1.52%
3,323
-246
-7% -US$24.5만
2013 Q2
52개 분기
AVGO 아이콘
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$304만 1.49%
8,055
-768
-9% -US$30.8만
2023 Q2
12개 분기
AXP 아이콘
15
American Express
AXP
US$2118억
US$283만 1.39%
8,367
-577
-6% -US$18.5만
2013 Q2
52개 분기
CSCO 아이콘
16
Cisco
CSCO
US$4234억
US$277만 1.36%
23,554
-5,202
-18% -US$54.4만
2013 Q2
52개 분기
EXPD 아이콘
17
Expeditors International
EXPD
US$255억
US$268만 1.31%
16,461
-1,136
-6% -US$17.6만
2018 Q4
30개 분기
AFL 아이콘
18
Aflac
AFL
US$601억
US$267만 1.31%
22,767
-1,562
-6% -US$18만
2013 Q2
52개 분기
V 아이콘
19
Visa
V
US$7558억
US$266만 1.3%
7,758
-455
-6% -US$14.6만
2013 Q2
52개 분기
EMR 아이콘
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
US$264만 1.29%
18,425
-1,098
-6% -US$15.5만
2013 Q2
52개 분기
AMGN 아이콘
21
Amgen
AMGN
US$2338억
US$254만 1.25%
7,028
-546
-7% -US$18.7만
2013 Q2
52개 분기
ITW 아이콘
22
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
US$243만 1.19%
8,986
-495
-5% -US$12.8만
2013 Q2
52개 분기
ORLY 아이콘
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
US$241만 1.18%
26,139
-1,687
-6% -US$15.4만
2013 Q2
52개 분기
HUBB 아이콘
24
Hubbell
HUBB
US$244억
US$237만 1.16%
4,536
-296
-6% -US$14.9만
2025 Q2
4개 분기
COR 아이콘
25
Cencora
COR
US$651억
US$236만 1.16%
8,352
-560
-6% -US$16.1만
2013 Q2
52개 분기
1
2 3 4 5

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Eads & Heald Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Eads & Heald Wealth Management는 US$2.04억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Eads & Heald Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1482만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APA Corp으로, 추정 US$35.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Eads & Heald Wealth Management는 GE Vernova에 US$70.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Eads & Heald Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$70.7만 상당의 602주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eads & Heald Wealth Management로, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
  • Eads & Heald Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
  • Eads & Heald Wealth Management는 2026년 2분기에 APA Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Eads & Heald Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 21%를 차지해요.
  • Eads & Heald Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Eads & Heald Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Eads & Heald Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.