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Lowery Thomas LLC 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
1.72%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+79.7%
5年估算報酬率
+74.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
-US$670萬
(-3.3%)
資金流向
-US$503萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.61%
持股
58
新
1
增持
20
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$10.5萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$9.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$8.09萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$79.3萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$71萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.21% |
| 2 | 資訊科技 | 3.06% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$215萬 | 1.08% |
7,353
-92
| -1% | -US$2.76萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.89億
| US$169萬 | 0.85% |
25,941
-147
| -0.6% | -US$1.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$157萬 | 0.8% |
6,896
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$149萬 | 0.75% |
18,237
+938
| +5% | +US$8.09萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$147萬 | 0.74% |
7,506
-492
| -6% | -US$9.08萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$140萬 | 0.71% |
6,691
+25
| +0.4% | +US$5,529 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$138萬 | 0.69% |
12,465
+37
| +0.3% | +US$4,078 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2億
| US$130萬 | 0.66% |
5,913
-130
| -2% | -US$2.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
34
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$124萬 | 0.62% |
15,214
-163
| -1% | -US$1.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
KLA
KLAC
US$1985億
| US$119萬 | 0.6% |
6,090
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$110萬 | 0.55% |
3,943
+10
| +0.3% | +US$2,937 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$109萬 | 0.55% |
32,162
-1,886
| -6% | -US$6.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$99.4萬 | 0.5% |
16,262
-78
| -0.5% | -US$4,880 |
2021 Q4
19個季度
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$95.7萬 | 0.48% |
3,840
-100
| -3% | -US$2.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$94萬 | 0.47% |
3,790
-61
| -2% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.4億
| US$93.9萬 | 0.47% |
14,417
+400
| +3% | +US$2.51萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123億
| US$75.1萬 | 0.38% |
7,850
+8
| +0.1% | +US$721 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$74.4萬 | 0.38% |
22,788
+194
| +0.9% | +US$6,637 |
2022 Q2
17個季度
|
|
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$71.8萬 | 0.36% |
3,786
+66
| +2% | +US$1.18萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$64.3萬 | 0.32% |
1,254
+2
| +0.2% | +US$925 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$55.2萬 | 0.28% |
761
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
47
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$39萬 | 0.2% |
2,574
+653
| +34% | +US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$38萬 | 0.19% |
1,945
+10
| +0.5% | +US$2,045 |
2022 Q3
16個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$37.8萬 | 0.19% |
1,099
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$36.8萬 | 0.19% |
11,314
+340
| +3% | +US$1.15萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TDB
Lowery Thomas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lowery Thomas LLC持有58個部位，管理資產為US$1.98億，較前一季的US$2.05億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Lowery Thomas LLC新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有58個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Lowery Thomas LLC在2026年第3季最大筆買進的是Palantir：共買進1,310股，價值US$24.5萬。
- Lowery Thomas LLC在2026年第3季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$20.2萬。
- Lowery Thomas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$119萬。
- 在2026年第3季，Lowery Thomas LLC的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占59%。
- Lowery Thomas LLC在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Lowery Thomas LLC的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$1.98億。
根據Lowery Thomas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。