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Lowery Thomas LLC

Lowery Thomas LLC Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,02 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+903.754 $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+270.785 $
3
UYG-Symbol
ProShares Ultra Financials
UYG
+261.425 $
4
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+226.001 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+225.159 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+608.896 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+599.271 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+471.255 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+389.784 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+220.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Technologie 2,82 %
3 Kommunikationsdienste 2,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,02 %
7.226
-463
-6 % -132.435 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
27
KLA
KLAC
213 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,9 %
6.090
– –
2023 Q2
12 Quartale
XSVM-Symbol
28
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
589 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,89 %
26.088
+104
+0,4 % +6.866 $
2023 Q1
13 Quartale
XSMO-Symbol
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,83 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,79 %
17.299
+833
+5 % +71.779 $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,74 %
7.998
-612
-7 % -104.568 $
2023 Q1
13 Quartale
IWN-Symbol
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,72 %
6.666
-78
-1 % -16.328 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
32
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,67 %
6.896
+5
+0,1 % +1.028 $
2023 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,67 %
12.428
+767
+7 % +84.543 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOV-Symbol
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,65 %
6.043
-75
-1 % -16.182 $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,62 %
15.377
+266
+2 % +21.872 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,61 %
34.048
-266
-0,8 % -9.155 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,58 %
3.933
-51
-1 % -14.332 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
993.293 $ 0,49 %
16.340
+64
+0,4 % +3.830 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
939.060 $ 0,46 %
3.940
-100
-2 % -25.101 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
933.592 $ 0,46 %
3.851
+12
+0,3 % +2.795 $
2021 Q4
18 Quartale
AIQ-Symbol
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
919.631 $ 0,45 %
14.017
+400
+3 % +23.868 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHA-Symbol
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
816.308 $ 0,4 %
22.594
-753
-3 % -24.883 $
2022 Q2
16 Quartale
SOXX-Symbol
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
794.345 $ 0,39 %
1.240
+1
+0,1 % +508 $
2024 Q1
9 Quartale
QLD-Symbol
44
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,6 Mrd. $
758.822 $ 0,37 %
7.842
-195
-2 % -16.771 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
467.132 $ 0,23 %
1.252
+2
+0,2 % +809 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
428.418 $ 0,21 %
761
+1
+0,1 % +611 $
2023 Q2
12 Quartale
SLYG-Symbol
47
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,79 Mrd. $
428.365 $ 0,21 %
3.596
+7
+0,2 % +757 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
398.308 $ 0,19 %
947
-240
-20 % -95.452 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
392.670 $ 0,19 %
1.099
– –
2026 Q1
1 Quartal
VOE-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
382.326 $ 0,19 %
1.935
+9
+0,5 % +1.741 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3

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Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
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Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lowery Thomas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowery Thomas LLC 58 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 608.896 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $.
  • Lowery Thomas LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.754 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 608.896 $.
  • Lowery Thomas LLC hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.318 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lowery Thomas LLC machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Lowery Thomas LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lowery Thomas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .