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Lowery Thomas LLC Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-1,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,02 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+903.754 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+270.785 $ |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+261.425 $ |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+226.001 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+225.159 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+608.896 $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+599.271 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+471.255 $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+389.784 $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+220.880 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,46 % |
| 2 | Technologie | 2,82 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 347.976 $ | 0,17 % |
10.974
+486
| +5 % | +15.418 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 310.257 $ | 0,15 % |
+1.921
| Neu | +270.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 296.469 $ | 0,14 % |
422
+1
| +0,2 % | +670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
54
ProShares Ultra Financials
UYG
762 Mio. $
| 277.413 $ | 0,14 % |
+3.242
| Neu | +261.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
55
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 239.323 $ | 0,12 % |
+2.040
| Neu | +226.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 237.827 $ | 0,12 % |
1.862
+6
| +0,3 % | +745 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 215.696 $ | 0,11 % |
2.677
-971
| -27 % | -75.278 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| – | – |
-3.234
| Geschlossen | -202.318 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowery Thomas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowery Thomas LLC 58 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 608.896 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1.921 Aktien im Wert von 310.257 $.
- Lowery Thomas LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.754 $.
- Der größte Positionsabbau von Lowery Thomas LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 608.896 $.
- Lowery Thomas LLC hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowery Thomas LLC machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Lowery Thomas LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowery Thomas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .