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Lowery Thomas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
27.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.81%
1年予想リターン
+27.79%
3年間の予想リターン
+74.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$2984万
(+17%)
資金フロー
-$115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.02%
保有額
58
新規
3
買い増し
26
減少
26
解消
1
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$90.4万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$27.1万 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$22.6万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$60.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$59.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.1万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$39万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$22.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.46% |
| 2 | 情報技術 | 2.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $34.8万 | 0.17% |
10,974
+486
| +5% | +$1.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$195億
| $31万 | 0.15% |
+1,921
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $29.6万 | 0.14% |
422
+1
| +0.2% | +$670 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
54
ProShares Ultra Financials
UYG
$7.92億
| $27.7万 | 0.14% |
+3,242
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
55
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.7億
| $23.9万 | 0.12% |
+2,040
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $23.8万 | 0.12% |
1,862
+6
| +0.3% | +$745 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $21.6万 | 0.11% |
2,677
-971
| -27% | -$7.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| – | – |
-3,234
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
類似するファンド
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCは58銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.75億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Lowery Thomas LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、26件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は1,921株、評価額は$31万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$60.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は1,921株、評価額は$31万でした。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.4万でした。
- Lowery Thomas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$60.9万相当を減らしました。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowery Thomas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの58%を占めています。
- Lowery Thomas LLCは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lowery Thomas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.05億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のLowery Thomas LLCの 13F報告書 に基づいています。