에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 헬스케어 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
427
Trilogy Metals
TMQ
US$3.86억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
300
-45
| -13% | -US$185 |
2026 Q1
1분기
|
|
428
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
Nuvation Bio
NUVB
US$16.5억
| US$909 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$782 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5719만
| US$831 | ﹤0.01% |
225
-11
| -5% | -US$49 |
2026 Q1
1분기
|
|
431
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.56억
| US$827 | ﹤0.01% |
+725
| 신규 | +US$863 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
Veralto
VLTO
US$256억
| US$710 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
433
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15억
| US$682 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
434
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$641 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
435
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$622 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
436
Duolingo
DUOL
US$66.2억
| US$576 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$547 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
FuelCell Energy
FCEL
US$9.26억
| US$541 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$244 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$502 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
439
Peloton Interactive
PTON
US$24억
| US$444 | ﹤0.01% |
75
-325
| -81% | -US$1.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
440
Wave Life Sciences
WVE
US$6.6억
| US$436 | ﹤0.01% |
75
-450
| -86% | -US$2.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
Tilray
TLRY
US$4.33억
| US$229 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
GRAIL Inc
GRAL
US$56.8억
| US$137 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
443
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$2957만
| US$68 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
444
Canopy Growth
CGC
US$2.81억
| US$55 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
445
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$11 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
Albertsons Companies
ACI
US$67.3억
| – | – |
-869
| 청산됨 | -US$1.48만 | – |
|
447
AES
AES
US$107억
| – | – |
-1,298
| 청산됨 | -US$1.83만 | – |
|
448
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2억
| – | – |
-19
| 청산됨 | -US$19 | – |
|
449
Badger Meter
BMI
US$43.4억
| – | – |
-11
| 청산됨 | -US$1.68천 | – |
|
450
Constellation Energy
CEG
US$904억
| – | – |
-149
| 청산됨 | -US$4.17만 | – |
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial 측은 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 순 US$563만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial 측은 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.