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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 2.243 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
403
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 2.163 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
404
Genius Sports
GENI
1,72 Mrd. $
| 2.152 $ | ﹤0,01 % |
+355
| Neu | +1.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Leonardo DRS
DRS
9,05 Mrd. $
| 2.091 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
406
Lantern Pharma
LTRN
10,2 Mio. $
| 2.085 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +1.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 2.006 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
StubHub Holdings
STUB
2,26 Mrd. $
| 1.931 $ | ﹤0,01 % |
150
-100
| -40 % | -883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
35
-15
| -30 % | -614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
| 1.910 $ | ﹤0,01 % |
25
-25
| -50 % | -1.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Magnite
MGNI
3,39 Mrd. $
| 1.898 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 1.832 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,06 Mrd. $
| 1.802 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Andersen Group
ANDG
1,13 Mrd. $
| 1.660 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,19 Mrd. $
| 1.645 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +1.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
34,3 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
417
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
5
-10
| -67 % | -2.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
418
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,4 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Portillo's
PTLO
313 Mio. $
| 1.328 $ | ﹤0,01 % |
280
+35
| +14 % | +169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,89 Mrd. $
| 1.318 $ | ﹤0,01 % |
25
+1
| +4 % | +53 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Village Farms International
VFF
334 Mio. $
| 1.182 $ | ﹤0,01 % |
591
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Zeta Global
ZETA
8,56 Mrd. $
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
enCore Energy
EU
156 Mio. $
| 1.179 $ | ﹤0,01 % |
900
+470
| +109 % | +790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .