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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
91
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
169
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
305
Equifax
EFX
US$ 21,4 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
+166
| Nova | +US$ 11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
100
+1
| +1% | +US$ 101 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$ 373 mi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
+700
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 10,1 mil | 0,01% |
122
-79
| -39% | -US$ 6,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 10,1 mil | 0,01% |
116
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
186
+103
| +124% | +US$ 7,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
314
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
124
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 826 mi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
666
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 9,44 mil | 0,01% |
157
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Bentley Systems
BSY
US$ 12 bi
| US$ 9,42 mil | 0,01% |
315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 9,35 mil | 0,01% |
527
+5
| +1% | +US$ 83 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
320
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 9,25 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 9,16 mil | 0,01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 9,15 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Construction Partners
ROAD
US$ 4,71 bi
| US$ 9,15 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
324
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 9,03 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 8,84 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.