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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,7 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
29
-9
| -24% | -US$ 6,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
American Tower
AMT
US$ 85,6 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
109
-8
| -7% | -US$ 1,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Lennox International
LII
US$ 11,5 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
411
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Johnson Controls International
JCI
US$ 95,3 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Copart
CPRT
US$ 26,8 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
602
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
353
-4
| -1% | -US$ 181 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
261
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
23
-54
| -70% | -US$ 24,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
452
+110
| +32% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 16,6 mil | 0,01% |
+522
| Nova | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,8 bi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
233
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
AXIS Capital
AXS
US$ 7,41 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,03 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
203
+43
| +27% | +US$ 4,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,01 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
American International
AIG
US$ 41,8 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
216
-3
| -1% | -US$ 228 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Cooper Companies
COO
US$ 11,3 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Thor Industries
THO
US$ 3,67 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,7 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
111
-1
| -0,9% | -US$ 142 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$ 43,2 mi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
274
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,2 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
275
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
358
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.