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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 26,6 mil | 0,02% |
67
-55
| -45% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 26 mil | 0,02% |
118
-329
| -74% | -US$ 69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 25,3 mil | 0,02% |
167
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 25,3 mil | 0,02% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 25,1 mil | 0,02% |
213
+1
| +0,5% | +US$ 120 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
151
+17
| +13% | +US$ 3,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
414
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
UL Solutions
ULS
US$ 14,9 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 24,9 mil | 0,02% |
73
-1
| -1% | -US$ 326 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 11,8 bi
| US$ 24,9 mil | 0,02% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 24,8 mil | 0,02% |
352
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 24,7 mil | 0,02% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,07 bi
| US$ 24,7 mil | 0,02% |
489
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 24,7 mil | 0,02% |
37
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 24,6 mil | 0,02% |
44
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 24,6 mil | 0,02% |
59
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 24,5 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Medline Inc
MDLN
US$ 30,6 bi
| US$ 24,3 mil | 0,02% |
615
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 23,9 mil | 0,02% |
+194
| Nova | +US$ 29,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 23,5 mil | 0,02% |
65
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 23,2 mil | 0,02% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
229
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
76
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.