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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 26.6 k | 0.02% |
67
-55
| -45% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 26 k | 0.02% |
118
-329
| -74% | -USD 69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 25.3 k | 0.02% |
167
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 25.3 k | 0.02% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 25.1 k | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +USD 120 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
151
+17
| +13% | +USD 3.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
414
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
UL Solutions
ULS
USD 14.9 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 24.9 k | 0.02% |
73
-1
| -1% | -USD 326 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 11.8 mil M
| USD 24.9 k | 0.02% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 24.8 k | 0.02% |
352
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 24.7 k | 0.02% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8071 M
| USD 24.7 k | 0.02% |
489
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 24.7 k | 0.02% |
37
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 24.6 k | 0.02% |
44
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Watsco Inc
WSO
USD 13.5 mil M
| USD 24.6 k | 0.02% |
59
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2102 M
| USD 24.5 k | 0.02% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Medline Inc
MDLN
USD 30.6 mil M
| USD 24.3 k | 0.02% |
615
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 23.9 k | 0.02% |
+194
| Nuevas | +USD 29.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 23.5 k | 0.02% |
65
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 23.2 k | 0.02% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 23 k | 0.01% |
225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
229
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.