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EF
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Analog Devices
ADI
194 Mrd. $
| 26.611 $ | 0,02 % |
67
-55
| -45 % | -21.769 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 25.951 $ | 0,02 % |
118
-329
| -74 % | -68.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 25.301 $ | 0,02 % |
167
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Goldman Sachs
GS
259 Mrd. $
| 25.285 $ | 0,02 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Blackstone
BX
89,1 Mrd. $
| 25.105 $ | 0,02 % |
213
+1
| +0,5 % | +120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Chevron
CVX
437 Mrd. $
| 25.030 $ | 0,02 % |
151
+17
| +13 % | +3.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 25.006 $ | 0,02 % |
414
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
UL Solutions
ULS
14,7 Mrd. $
| 24.956 $ | 0,02 % |
245
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 24.941 $ | 0,02 % |
73
-1
| -1 % | -326 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 24.901 $ | 0,02 % |
209
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
W.R. Berkley
WRB
27,3 Mrd. $
| 24.827 $ | 0,02 % |
352
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 24.714 $ | 0,02 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,86 Mrd. $
| 24.710 $ | 0,02 % |
489
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Teledyne Technologies
TDY
28,9 Mrd. $
| 24.676 $ | 0,02 % |
37
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
MSCI
MSCI
43,2 Mrd. $
| 24.642 $ | 0,02 % |
44
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
| 24.588 $ | 0,02 % |
59
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
| 24.530 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Medline Inc
MDLN
31,3 Mrd. $
| 24.256 $ | 0,02 % |
615
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
219
Intercontinental Exchange
ICE
88,4 Mrd. $
| 23.884 $ | 0,02 % |
+194
| Neu | +29.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 23.538 $ | 0,02 % |
65
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Elevance Health
ELV
94,8 Mrd. $
| 23.204 $ | 0,02 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Crown Holdings
CCK
12,1 Mrd. $
| 23.035 $ | 0,01 % |
206
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
| 23.007 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
Robinhood
HOOD
89,1 Mrd. $
| 22.965 $ | 0,01 % |
229
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 22.929 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .