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EF
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 46.687 $ | 0,03 % |
111
-12
| -10 % | -4.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 45.285 $ | 0,03 % |
197
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 41.900 $ | 0,03 % |
874
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 41.680 $ | 0,03 % |
196
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 41.413 $ | 0,03 % |
209
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 41.141 $ | 0,03 % |
320
-182
| -36 % | -21.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Danaher
DHR
157 Mrd. $
| 39.620 $ | 0,03 % |
208
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 39.507 $ | 0,03 % |
525
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Hanover Insurance
THG
8,06 Mrd. $
| 39.177 $ | 0,03 % |
183
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Xylem
XYL
24,4 Mrd. $
| 38.817 $ | 0,03 % |
328
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 38.622 $ | 0,03 % |
209
-28
| -12 % | -5.236 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 37.857 $ | 0,02 % |
285
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 37.546 $ | 0,02 % |
111
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SILA
164
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 37.191 $ | 0,02 % |
1.225
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
Chesapeake Utilities
CPK
3,29 Mrd. $
| 36.744 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 36.720 $ | 0,02 % |
267
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
50,8 Mrd. $
| 34.931 $ | 0,02 % |
+158
| Neu | +34.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 34.910 $ | 0,02 % |
167
-16
| -9 % | -3.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
35,8 Mrd. $
| 34.528 $ | 0,02 % |
315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 33.466 $ | 0,02 % |
347
+1
| +0,3 % | +95 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 33.242 $ | 0,02 % |
88
+13
| +17 % | +5.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 33.180 $ | 0,02 % |
872
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| 32.913 $ | 0,02 % |
274
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Brookfield
BN
83,4 Mrd. $
| 32.752 $ | 0,02 % |
769
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Williams Companies
WMB
85,9 Mrd. $
| 32.693 $ | 0,02 % |
440
-37
| -8 % | -2.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .