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EF
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 62.848 $ | 0,04 % |
2.610
-891
| -25 % | -23.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
| 62.798 $ | 0,04 % |
647
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 62.399 $ | 0,04 % |
283
+12
| +4 % | +2.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 62.393 $ | 0,04 % |
311
+1
| +0,3 % | +191 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 61.263 $ | 0,04 % |
175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 60.171 $ | 0,04 % |
161
-63
| -28 % | -19.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 59.747 $ | 0,04 % |
79
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 57.969 $ | 0,04 % |
293
+1
| +0,3 % | +193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 57.821 $ | 0,04 % |
307
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
| 57.720 $ | 0,04 % |
+650
| Neu | +55.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Sea Limited
SE
54,2 Mrd. $
| 56.349 $ | 0,04 % |
588
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 54.400 $ | 0,04 % |
193
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 54.130 $ | 0,04 % |
655
-1
| -0,2 % | -80 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 52.162 $ | 0,03 % |
545
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 51.956 $ | 0,03 % |
274
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 51.841 $ | 0,03 % |
53
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
| 51.708 $ | 0,03 % |
772
+2
| +0,3 % | +125 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
| 51.692 $ | 0,03 % |
917
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 50.577 $ | 0,03 % |
165
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 50.552 $ | 0,03 % |
213
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 50.130 $ | 0,03 % |
870
+6
| +0,7 % | +345 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 49.623 $ | 0,03 % |
180
+1
| +0,6 % | +283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 48.103 $ | 0,03 % |
1.657
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 47.687 $ | 0,03 % |
96
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 47.174 $ | 0,03 % |
617
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .