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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 62,8 mil | 0,04% |
2.610
-891
| -25% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 62,8 mil | 0,04% |
647
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 62,4 mil | 0,04% |
283
+12
| +4% | +US$ 2,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 62,4 mil | 0,04% |
311
+1
| +0,3% | +US$ 191 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 61,3 mil | 0,04% |
175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 60,2 mil | 0,04% |
161
-63
| -28% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 59,7 mil | 0,04% |
79
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 58 mil | 0,04% |
293
+1
| +0,3% | +US$ 193 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 57,8 mil | 0,04% |
307
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 57,7 mil | 0,04% |
+650
| Nova | +US$ 55,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Sea Limited
SE
US$ 46,4 bi
| US$ 56,3 mil | 0,04% |
588
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
LPL Financial
LPLA
US$ 25,1 bi
| US$ 54,4 mil | 0,04% |
193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 54,1 mil | 0,04% |
655
-1
| -0,2% | -US$ 80 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 52,2 mil | 0,03% |
545
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 52 mil | 0,03% |
274
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 51,8 mil | 0,03% |
53
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,44 bi
| US$ 51,7 mil | 0,03% |
772
+2
| +0,3% | +US$ 125 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 51,7 mil | 0,03% |
917
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 50,6 mil | 0,03% |
165
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 50,6 mil | 0,03% |
213
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 50,1 mil | 0,03% |
870
+6
| +0,7% | +US$ 345 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Cigna
CI
US$ 83,5 bi
| US$ 49,6 mil | 0,03% |
180
+1
| +0,6% | +US$ 283 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
ICICI Bank
IBN
US$ 107 bi
| US$ 48,1 mil | 0,03% |
1.657
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 47,7 mil | 0,03% |
96
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 47,2 mil | 0,03% |
617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.