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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 46,7 mil | 0,03% |
111
-12
| -10% | -US$ 4,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,2 bi
| US$ 45,3 mil | 0,03% |
197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 41,9 mil | 0,03% |
874
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 41,7 mil | 0,03% |
196
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
ITT
ITT
US$ 17,9 bi
| US$ 41,4 mil | 0,03% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 41,1 mil | 0,03% |
320
-182
| -36% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 39,6 mil | 0,03% |
208
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 39,5 mil | 0,03% |
525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Hanover Insurance
THG
US$ 8,08 bi
| US$ 39,2 mil | 0,03% |
183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Xylem
XYL
US$ 24,8 bi
| US$ 38,8 mil | 0,03% |
328
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 38,6 mil | 0,03% |
209
-28
| -12% | -US$ 5,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 37,9 mil | 0,02% |
285
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 37,5 mil | 0,02% |
111
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
164
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 37,2 mil | 0,02% |
1.225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,28 bi
| US$ 36,7 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 36,7 mil | 0,02% |
267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 34,9 mil | 0,02% |
+158
| Nova | +US$ 34,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 34,9 mil | 0,02% |
167
-16
| -9% | -US$ 3,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 34,5 mil | 0,02% |
315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 33,5 mil | 0,02% |
347
+1
| +0,3% | +US$ 95 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 33,2 mil | 0,02% |
88
+13
| +17% | +US$ 5,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 33,2 mil | 0,02% |
872
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
PACCAR
PCAR
US$ 58 bi
| US$ 32,9 mil | 0,02% |
274
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Brookfield
BN
US$ 83,7 bi
| US$ 32,8 mil | 0,02% |
769
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 32,7 mil | 0,02% |
440
-37
| -8% | -US$ 2,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.