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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 87,7 mil | 0,06% |
169
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 87,6 mil | 0,06% |
541
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 82 mil | 0,05% |
649
+6
| +0,9% | +US$ 736 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Trimble
TRMB
US$ 14,9 bi
| US$ 80,8 mil | 0,05% |
1.578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 79,8 mil | 0,05% |
125
-423
| -77% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 79,8 mil | 0,05% |
126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 79,6 mil | 0,05% |
335
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 79,1 mil | 0,05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 79 mil | 0,05% |
1.866
-71
| -4% | -US$ 3,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 77,3 mil | 0,05% |
3.734
+2
| +0,1% | +US$ 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,47 bi
| US$ 76,6 mil | 0,05% |
669
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 76,6 mil | 0,05% |
535
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 74,4 mil | 0,05% |
3.030
-42
| -1% | -US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 71,9 mil | 0,05% |
747
+5
| +0,7% | +US$ 510 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 71,1 mil | 0,05% |
171
-13
| -7% | -US$ 4,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 71 mil | 0,05% |
584
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 68,3 mil | 0,04% |
1.859
+8
| +0,4% | +US$ 302 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 66,1 mil | 0,04% |
639
-64
| -9% | -US$ 5,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 65,9 mil | 0,04% |
543
+3
| +0,6% | +US$ 334 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 65,5 mil | 0,04% |
418
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Fulton Financial
FULT
US$ 4,46 bi
| US$ 64,3 mil | 0,04% |
2.657
+23
| +0,9% | +US$ 504 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 64,2 mil | 0,04% |
221
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 64 mil | 0,04% |
4.029
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 63,9 mil | 0,04% |
181
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 63,6 mil | 0,04% |
280
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.