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EF
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 87.701 $ | 0,06 % |
169
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 87.594 $ | 0,06 % |
541
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
| 81.958 $ | 0,05 % |
649
+6
| +0,9 % | +736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Trimble
TRMB
14 Mrd. $
| 80.763 $ | 0,05 % |
1.578
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 79.840 $ | 0,05 % |
125
-423
| -77 % | -205.676 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 79.837 $ | 0,05 % |
126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 79.583 $ | 0,05 % |
335
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| 79.124 $ | 0,05 % |
450
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 79.024 $ | 0,05 % |
1.866
-71
| -4 % | -3.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
AT&T
T
159 Mrd. $
| 77.296 $ | 0,05 % |
3.734
+2
| +0,1 % | +50 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
| 76.619 $ | 0,05 % |
669
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 76.591 $ | 0,05 % |
535
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 74.396 $ | 0,05 % |
3.030
-42
| -1 % | -1.084 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 71.900 $ | 0,05 % |
747
+5
| +0,7 % | +510 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 71.073 $ | 0,05 % |
171
-13
| -7 % | -4.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
| 70.975 $ | 0,05 % |
584
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 68.329 $ | 0,04 % |
1.859
+8
| +0,4 % | +302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 66.089 $ | 0,04 % |
639
-64
| -9 % | -5.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 65.870 $ | 0,04 % |
543
+3
| +0,6 % | +334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 65.509 $ | 0,04 % |
418
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Fulton Financial
FULT
4,23 Mrd. $
| 64.267 $ | 0,04 % |
2.657
+23
| +0,9 % | +504 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 64.183 $ | 0,04 % |
221
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 63.981 $ | 0,04 % |
4.029
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 63.899 $ | 0,04 % |
181
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Welltower
WELL
168 Mrd. $
| 63.552 $ | 0,04 % |
280
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .