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EF

Entrust Financial Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.522 $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+267.717 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+142.647 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+103.949 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+91.722 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,36 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+871.886 $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+778.973 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+530.639 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+485.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,31 %
2 Technologie 5,36 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Industrie 1,41 %
5 Gesundheitswesen 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
76
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
128.856 $ 0,08 %
2.586
– –
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
77
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
126.740 $ 0,08 %
668
+15
+2 % +2.751 $
2025 Q4
2 Quartale
ROP-Symbol
78
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
125.543 $ 0,08 %
371
– –
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
124.884 $ 0,08 %
799
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
124.856 $ 0,08 %
167
-1
-0,6 % -725 $
2025 Q4
2 Quartale
APP-Symbol
81
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
123.140 $ 0,08 %
239
-138
-37 % -66.601 $
2025 Q4
2 Quartale
WTRG-Symbol
82
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
121.119 $ 0,08 %
3.162
+14
+0,4 % +535 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
83
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
117.900 $ 0,08 %
751
+5
+0,7 % +764 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
112.690 $ 0,07 %
718
-18
-2 % -2.746 $
2025 Q4
2 Quartale
MGC-Symbol
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
109.694 $ 0,07 %
401
+1
+0,3 % +266 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
86
Intel
INTC
475 Mrd. $
105.840 $ 0,07 %
+758
Neu +76.653 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
87
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
105.693 $ 0,07 %
781
+62
+9 % +9.271 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
88
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
105.078 $ 0,07 %
1.139
+1
+0,1 % +91 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
89
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
104.051 $ 0,07 %
710
– –
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
90
Mastercard
MA
541 Mrd. $
103.765 $ 0,07 %
202
– –
2025 Q4
2 Quartale
MFC-Symbol
91
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
103.017 $ 0,07 %
2.543
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
92
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
99.463 $ 0,06 %
270
– –
2025 Q4
2 Quartale
AWK-Symbol
93
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
98.949 $ 0,06 %
752
– –
2025 Q4
2 Quartale
HIMS-Symbol
94
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
98.151 $ 0,06 %
2.831
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
95
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
94.977 $ 0,06 %
2.853
+50
+2 % +2.034 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
96
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
94.642 $ 0,06 %
910
-4
-0,4 % -474 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
94.075 $ 0,06 %
1.220
– –
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
98
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
89.043 $ 0,06 %
1.051
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
99
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
88.263 $ 0,06 %
1.549
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
100
Abbott
ABT
181 Mrd. $
88.062 $ 0,06 %
970
– –
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.

  • Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
  • Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .