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EF
Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 건강관리 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$12.9만 | 0.08% |
2,586
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$12.7만 | 0.08% |
668
+15
| +2% | +US$2.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$12.6만 | 0.08% |
371
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$12.5만 | 0.08% |
799
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$12.5만 | 0.08% |
167
-1
| -0.6% | -US$725 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Applovin
APP
US$901억
| US$12.3만 | 0.08% |
239
-138
| -37% | -US$6.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Essential Utilities
WTRG
US$115억
| US$12.1만 | 0.08% |
3,162
+14
| +0.4% | +US$535 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$11.8만 | 0.08% |
751
+5
| +0.7% | +US$764 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$11.3만 | 0.07% |
718
-18
| -2% | -US$2.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$11만 | 0.07% |
401
+1
| +0.3% | +US$266 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Intel
INTC
US$4865억
| US$10.6만 | 0.07% |
+758
| 신규 | +US$7.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$10.6만 | 0.07% |
781
+62
| +9% | +US$9.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$10.5만 | 0.07% |
1,139
+1
| +0.1% | +US$91 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$10.4만 | 0.07% |
710
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Mastercard
MA
US$5400억
| US$10.4만 | 0.07% |
202
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$10.3만 | 0.07% |
2,543
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$9.9만 | 0.06% |
270
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
American Water Works
AWK
US$265억
| US$9.9만 | 0.06% |
752
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.7억
| US$9.8만 | 0.06% |
2,831
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$9.5만 | 0.06% |
2,853
+50
| +2% | +US$2.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$9.46만 | 0.06% |
910
-4
| -0.4% | -US$474 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$9.41만 | 0.06% |
1,220
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$8.9만 | 0.06% |
1,051
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$8.83만 | 0.06% |
1,549
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Abbott
ABT
US$1801억
| US$8.81만 | 0.06% |
970
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
MFG
Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial는 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Entrust Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$563만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial는 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Entrust Financial로, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial는 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71%를 차지해요.
- Entrust Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.