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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,01 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
2.727
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
UGI
UGI
US$ 8,29 bi
| US$ 31,6 mil | 0,02% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Travelers Companies
TRV
US$ 83,6 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
94
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 30,8 mil | 0,02% |
170
-16
| -9% | -US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Honeywell
HON
US$ 67,7 bi
| US$ 30,5 mil | 0,02% |
136
-136
| -50% | -US$ 30,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,8 bi
| US$ 30 mil | 0,02% |
345
-125
| -27% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
NetApp
NTAP
US$ 42,2 bi
| US$ 29,9 mil | 0,02% |
193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Expedia Group
EXPE
US$ 34,6 bi
| US$ 28,9 mil | 0,02% |
113
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,6 bi
| US$ 28,8 mil | 0,02% |
124
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 28,6 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 28,4 mil | 0,02% |
181
-2
| -1% | -US$ 352 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 28,3 mil | 0,02% |
190
+11
| +6% | +US$ 1,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Acuity Brands
AYI
US$ 9,35 bi
| US$ 28,2 mil | 0,02% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,9 bi
| US$ 28,1 mil | 0,02% |
547
+51
| +10% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 27,7 mil | 0,02% |
166
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 27,6 mil | 0,02% |
197
-18
| -8% | -US$ 2,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
Carrier Global
CARR
US$ 45,6 bi
| US$ 27,5 mil | 0,02% |
375
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
Gentex
GNTX
US$ 4,26 bi
| US$ 27,4 mil | 0,02% |
1.085
+181
| +20% | +US$ 4,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Snap-on
SNA
US$ 18,1 bi
| US$ 27,4 mil | 0,02% |
68
+21
| +45% | +US$ 7,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Pultegroup
PHM
US$ 22,7 bi
| US$ 27,3 mil | 0,02% |
199
+72
| +57% | +US$ 8,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 22,5 bi
| US$ 27,3 mil | 0,02% |
167
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 27,3 mil | 0,02% |
133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
United Parcel Service
UPS
US$ 84,4 bi
| US$ 27 mil | 0,02% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Masco
MAS
US$ 15 bi
| US$ 26,7 mil | 0,02% |
328
+45
| +16% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.