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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SharkNinja
SN
US$320億
| US$6.74萬 | 0.03% |
+374
| 新 | +US$6.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
Viatris
VTRS
US$241億
| US$6.72萬 | 0.03% |
3,793
-236
| -6% | -US$3,986 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$6.65萬 | 0.03% |
1,867
+8
| +0.4% | +US$305 |
2025 Q4
3個季度
|
|
129
TechnipFMC
FTI
US$254億
| US$6.49萬 | 0.03% |
956
+749
| +362% | +US$5.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
130
McKesson
MCK
US$1247億
| US$6.32萬 | 0.03% |
74
-5
| -6% | -US$4,302 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
Welltower
WELL
US$1815億
| US$6.29萬 | 0.03% |
273
-7
| -3% | -US$1,655 |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$6.26萬 | 0.03% |
2,194
-416
| -16% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$6.23萬 | 0.03% |
+677
| 新 | +US$6.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
Keysight
KEYS
US$520億
| US$6.23萬 | 0.03% |
171
-4
| -2% | -US$1,317 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
Capital One
COF
US$1186億
| US$6.06萬 | 0.03% |
314
+3
| +1% | +US$630 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Fulton Financial
FULT
US$45.4億
| US$6.04萬 | 0.03% |
2,677
+20
| +0.8% | +US$479 |
2025 Q4
3個季度
|
|
137
Palantir
PLTR
US$4154億
| US$5.93萬 | 0.03% |
+317
| 新 | +US$5.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
138
Arch Capital
ACGL
US$355億
| US$5.87萬 | 0.03% |
636
-11
| -2% | -US$1,089 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
IQVIA
IQV
US$452億
| US$5.81萬 | 0.03% |
+216
| 新 | +US$5.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
Novartis
NVS
US$3028億
| US$5.72萬 | 0.03% |
401
-17
| -4% | -US$2,579 |
2025 Q4
3個季度
|
|
141
PPG Industries
PPG
US$276億
| US$5.71萬 | 0.03% |
547
+4
| +0.7% | +US$452 |
2025 Q4
3個季度
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$5.61萬 | 0.03% |
287
-6
| -2% | -US$1,227 |
2025 Q4
3個季度
|
|
143
LPL Financial
LPLA
US$235億
| US$5.57萬 | 0.03% |
182
-11
| -6% | -US$3,739 |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.3億
| US$5.53萬 | 0.03% |
773
+1
| +0.1% | +US$70 |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
Western Digital
WDC
US$1173億
| US$5.5萬 | 0.03% |
121
-4
| -3% | -US$1,945 |
2025 Q4
3個季度
|
|
146
Sea Limited
SE
US$453億
| US$5.39萬 | 0.03% |
554
-34
| -6% | -US$3,730 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$5.36萬 | 0.03% |
291
+8
| +3% | +US$1,661 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$5.36萬 | 0.03% |
183
+18
| +11% | +US$5,392 |
2025 Q4
3個季度
|
|
149
Ventas
VTR
US$478億
| US$5.26萬 | 0.03% |
619
-31
| -5% | -US$2,842 |
2026 Q2
1季度
|
|
150
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$5.25萬 | 0.03% |
168
+7
| +4% | +US$2,425 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。