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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Progressive
PGR
US$1343億
| US$2.9萬 | 0.01% |
140
-5
| -3% | -US$1,080 |
2025 Q4
3個季度
|
|
202
Intercontinental Exchange
ICE
US$986億
| US$2.89萬 | 0.01% |
190
-4
| -2% | -US$604 |
2026 Q2
1季度
|
|
203
Chevron
CVX
US$4121億
| US$2.88萬 | 0.01% |
141
-10
| -7% | -US$1,969 |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$2.88萬 | 0.01% |
27
+9
| +50% | +US$8,549 |
2026 Q2
1季度
|
|
205
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171億
| US$2.87萬 | 0.01% |
202
+78
| +63% | +US$1.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
206
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$2.83萬 | 0.01% |
37
+4
| +12% | +US$3,052 |
2025 Q4
3個季度
|
|
207
Honeywell
HON
US$723億
| US$2.83萬 | 0.01% |
134
-2
| -1% | -US$446 |
2025 Q4
3個季度
|
|
208
Williams-Sonoma
WSM
US$308億
| US$2.82萬 | 0.01% |
124
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
209
Brookfield
BN
US$946億
| US$2.72萬 | 0.01% |
746
-23
| -3% | -US$950 |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$2.72萬 | 0.01% |
+270
| 新 | +US$2.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2億
| US$2.71萬 | 0.01% |
2,727
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
212
Williams Companies
WMB
US$843億
| US$2.71萬 | 0.01% |
399
-41
| -9% | -US$2,982 |
2025 Q4
3個季度
|
|
213
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$2.68萬 | 0.01% |
187
+79
| +73% | +US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
214
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$2.63萬 | 0.01% |
476
+4
| +0.8% | +US$221 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
Zoom
ZM
US$265億
| US$2.62萬 | 0.01% |
289
+40
| +16% | +US$3,812 |
2026 Q1
2個季度
|
|
216
SS&C Technologies
SSNC
US$185億
| US$2.61萬 | 0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
217
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$2.6萬 | 0.01% |
191
+1
| +0.5% | +US$145 |
2025 Q4
3個季度
|
|
218
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$2.6萬 | 0.01% |
138
-29
| -17% | -US$6,162 |
2025 Q4
3個季度
|
|
219
Match Group
MTCH
US$90.9億
| US$2.59萬 | 0.01% |
644
-228
| -26% | -US$9,115 |
2025 Q4
3個季度
|
|
220
Citigroup
C
US$2024億
| US$2.55萬 | 0.01% |
197
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
221
Sysco
SYY
US$382億
| US$2.55萬 | 0.01% |
327
+78
| +31% | +US$6,408 |
2025 Q4
3個季度
|
|
222
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.6億
| US$2.53萬 | 0.01% |
+360
| 新 | +US$2.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
Allison Transmission
ALSN
US$103億
| US$2.5萬 | 0.01% |
221
+18
| +9% | +US$2,172 |
2025 Q4
3個季度
|
|
224
Analog Devices
ADI
US$1906億
| US$2.5萬 | 0.01% |
63
-4
| -6% | -US$1,507 |
2025 Q4
3個季度
|
|
225
Nordson
NDSN
US$181億
| US$2.49萬 | 0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。