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EF
Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 헬스케어 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$2.66만 | 0.02% |
67
-55
| -45% | -US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2.6만 | 0.02% |
118
-329
| -74% | -US$6.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$2.53만 | 0.02% |
167
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$2.53만 | 0.02% |
25
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Blackstone
BX
US$880억
| US$2.51만 | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +US$120 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Chevron
CVX
US$4428억
| US$2.5만 | 0.02% |
151
+17
| +13% | +US$3.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
US Bancorp
USB
US$921억
| US$2.5만 | 0.02% |
414
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$2.5만 | 0.02% |
245
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
Chubb
CB
US$1380억
| US$2.49만 | 0.02% |
73
-1
| -1% | -US$326 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$2.49만 | 0.02% |
209
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$2.48만 | 0.02% |
352
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2.47만 | 0.02% |
33
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$79.1억
| US$2.47만 | 0.02% |
489
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Teledyne Technologies
TDY
US$293억
| US$2.47만 | 0.02% |
37
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
MSCI
MSCI
US$430억
| US$2.46만 | 0.02% |
44
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$2.46만 | 0.02% |
59
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$2.45만 | 0.02% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$2.43만 | 0.02% |
615
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$2.39만 | 0.02% |
+194
| 신규 | +US$2.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$2.35만 | 0.02% |
65
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$2.32만 | 0.02% |
60
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$2.3만 | 0.01% |
206
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$2.3만 | 0.01% |
225
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$2.3만 | 0.01% |
229
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
225
Nordson
NDSN
US$182억
| US$2.29만 | 0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
MFG
Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial 측은 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 순 US$563만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial 측은 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.