Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Allison Transmission
ALSN
9,16 Mrd. $
| 22.887 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
149 Mio. $
| 22.808 $ | 0,01 % |
458
+5
| +1 % | +248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| 22.784 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Costco
COST
442 Mrd. $
| 22.542 $ | 0,01 % |
24
+1
| +4 % | +996 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
WESCO International
WCC
17 Mrd. $
| 22.108 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 22.066 $ | 0,01 % |
473
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 21.977 $ | 0,01 % |
158
+6
| +4 % | +892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
233
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
| 21.881 $ | 0,01 % |
831
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,6 Mrd. $
| 21.607 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 21.504 $ | 0,01 % |
335
+39
| +13 % | +2.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
Zoom
ZM
29 Mrd. $
| 21.492 $ | 0,01 % |
249
+44
| +21 % | +4.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
237
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 21.035 $ | 0,01 % |
339
+57
| +20 % | +3.868 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 20.899 $ | 0,01 % |
+124
| Neu | +18.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 20.812 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 20.778 $ | 0,01 % |
+18
| Neu | +13.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 20.415 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 20.231 $ | 0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
Hexcel
HXL
6,79 Mrd. $
| 20.012 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 19.569 $ | 0,01 % |
734
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 19.428 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
Saia
SAIA
9,01 Mrd. $
| 18.953 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
247
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 18.721 $ | 0,01 % |
1.113
+101
| +10 % | +1.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 18.594 $ | 0,01 % |
+450
| Neu | +20.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
| 18.423 $ | 0,01 % |
34
-14
| -29 % | -7.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 18.176 $ | 0,01 % |
289
-9
| -3 % | -579 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .