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LG

LAM Group Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+1,21 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+558.349 $
3
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+512.560 $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+382.378 $
5
AVDS-Symbol
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
+227.675 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+483.179 $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+406.844 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+130.296 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+102.975 $
5
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+86.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,04 %
2 Gesundheitswesen 1,44 %
3 Technologie 1,28 %
4 Kommunikationsdienste 1,06 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
979.934 $ 0,49 %
16.417
-480
-3 % -28.211 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
956.109 $ 0,47 %
7.700
– –
2022 Q4
14 Quartale
ARKW-Symbol
53
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
950.282 $ 0,47 %
6.560
+3.660
+126 % +512.560 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
54
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
915.927 $ 0,45 %
2.455
+1.380
+128 % +558.349 $
2022 Q4
14 Quartale
QLTY-Symbol
55
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
872.147 $ 0,43 %
20.955
-485
-2 % -19.452 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
861.171 $ 0,43 %
1.721
– –
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
838.117 $ 0,42 %
11.763
+207
+2 % +14.419 $
2022 Q4
14 Quartale
SCZ-Symbol
58
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
753.182 $ 0,37 %
9.155
– –
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
713.268 $ 0,35 %
9.250
– –
2024 Q1
9 Quartale
AVEE-Symbol
60
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
134 Mio. $
682.501 $ 0,34 %
9.845
+560
+6 % +39.045 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
593.240 $ 0,29 %
4.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
62
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
581.558 $ 0,29 %
14.310
+5
+0 % +196 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
63
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
546.935 $ 0,27 %
10.205
-2.460
-19 % -130.296 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
539.632 $ 0,27 %
958
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
65
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
510.048 $ 0,25 %
2.140
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
66
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
445.316 $ 0,22 %
10.550
+2.810
+36 % +118.779 $
2023 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
67
Boeing
BA
150 Mrd. $
416.921 $ 0,21 %
1.926
– –
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
68
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
412.139 $ 0,2 %
8.510
-225
-3 % -10.823 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
392.470 $ 0,19 %
4.070
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
70
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
379.663 $ 0,19 %
7.345
-215
-3 % -10.761 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAW-Symbol
71
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
289.647 $ 0,14 %
3.499
+2
+0,1 % +161 $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
72
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
274.262 $ 0,14 %
5.240
-1.565
-23 % -81.743 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
73
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
266.923 $ 0,13 %
5.590
+5
+0,1 % +239 $
2022 Q4
14 Quartale
VFVA-Symbol
74
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
214.481 $ 0,11 %
1.445
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
75
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
167.299 $ 0,08 %
462
– –
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LAM Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LAM Group 138 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 138 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LAM Group im Q2 2026 war Palantir: 397 Aktien im Wert von 46.318 $.
  • LAM Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LAM Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 483.179 $.
  • Die zehn größten Positionen von LAM Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • LAM Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LAM Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von LAM Group für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .