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Oath Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.72%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 454 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 258 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 226 k |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 223 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.47% |
| 2 | Industriales | 2.51% |
| 3 | Tecnología | 2.47% |
| 4 | Finanzas | 2.21% |
| 5 | Energía | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 960 k | 0.62% |
4,206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 773 k | 0.5% |
19,473
-261
| -1% | -USD 10.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 727 k | 0.47% |
7,501
+2
| +0% | +USD 197 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 668 k | 0.43% |
3,006
-241
| -7% | -USD 53.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 643 k | 0.42% |
3,286
+513
| +18% | +USD 94.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 628 k | 0.41% |
+2,306
| Nuevas | +USD 671 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3782 M
| USD 585 k | 0.38% |
21,638
+28
| +0.1% | +USD 814 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 572 k | 0.37% |
11,498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 565 k | 0.37% |
15,259
-118
| -0.8% | -USD 4.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 553 k | 0.36% |
2,512
+72
| +3% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 539 k | 0.35% |
3,244
+625
| +24% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 527 k | 0.34% |
11,454
+2,178
| +23% | +USD 103 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 516 k | 0.33% |
636
+349
| +122% | +USD 296 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 509 k | 0.33% |
13,534
-452
| -3% | -USD 17.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 497 k | 0.32% |
10,103
+903
| +10% | +USD 44.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 483 k | 0.31% |
4,652
+52
| +1% | +USD 5.71 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 439 k | 0.28% |
9,441
+1,455
| +18% | +USD 68.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 439 k | 0.28% |
5,929
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 421 k | 0.27% |
7,973
+32
| +0.4% | +USD 1.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 419 k | 0.27% |
8,002
-351
| -4% | -USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 407 k | 0.26% |
1,535
+268
| +21% | +USD 70.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 379 k | 0.25% |
975
+4
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 375 k | 0.24% |
+1,503
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 368 k | 0.24% |
7,179
+82
| +1% | +USD 4.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 367 k | 0.24% |
1,751
+7
| +0.4% | +USD 1.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Oath Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oath Planning mantenía 78 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 14% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Oath Planning destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 2,306 acciones con un valor de USD 628 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 147 k.
- La mayor compra de Oath Planning en T3 2026 fue Union Pacific: 2,306 acciones por un valor de USD 628 k.
- Oath Planning fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Oath Planning durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 147 k.
- Oath Planning cerró por completo su posición en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Oath Planning representan 69% de su cartera de USD 154 M en T3 2026.
- Oath Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oath Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.