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Oath Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.72%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 454 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 258 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 226 k |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 223 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.47% |
| 2 | Industriales | 2.51% |
| 3 | Tecnología | 2.47% |
| 4 | Finanzas | 2.21% |
| 5 | Energía | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6902 M
| – | – |
-9,498
| Cerradas | -USD 454 k | – |
|
|
77
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| – | – |
-642
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Oath Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oath Planning mantenía 78 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 14% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Oath Planning destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 2,306 acciones con un valor de USD 628 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 147 k.
- La mayor compra de Oath Planning en T3 2026 fue Union Pacific: 2,306 acciones por un valor de USD 628 k.
- Oath Planning fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Oath Planning durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 147 k.
- Oath Planning cerró por completo su posición en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Oath Planning representan 69% de su cartera de USD 154 M en T3 2026.
- Oath Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oath Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.