Oath Planning Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+453.903 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+257.502 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+226.469 $ |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+223.269 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+146.795 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,47 % |
| 2 | Industrie | 2,51 % |
| 3 | Technologie | 2,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 5 | Energie | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,75 Mrd. $
| – | – |
-9.498
| Geschlossen | -453.903 $ | – |
|
|
77
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| – | – |
-642
| Geschlossen | -226.469 $ | – |
|
|
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -257.502 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Oath Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oath Planning 78 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Oath Planning investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 146.795 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oath Planning im Q3 2026 war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.
- Oath Planning hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oath Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 146.795 $.
- Oath Planning hat seine Position in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.903 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oath Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Oath Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oath Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oath Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .