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Oath Planning Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
14,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,72 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+453.903 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+257.502 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+226.469 $ |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+223.269 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+146.795 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,47 % |
| 2 | Industrie | 2,51 % |
| 3 | Technologie | 2,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 5 | Energie | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 359.062 $ | 0,23 % |
+5.471
| Neu | +401.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 355.240 $ | 0,23 % |
+5.064
| Neu | +364.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 354.295 $ | 0,23 % |
4.518
+17
| +0,4 % | +1.383 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 347.614 $ | 0,23 % |
5.232
-69
| -1 % | -4.859 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 338.253 $ | 0,22 % |
1.465
-16
| -1 % | -4.211 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 335.180 $ | 0,22 % |
1.468
+6
| +0,4 % | +1.401 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 334.945 $ | 0,22 % |
+437
| Neu | +333.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 330.690 $ | 0,21 % |
2.473
+5
| +0,2 % | +662 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
| 329.265 $ | 0,21 % |
+1.500
| Neu | +333.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 322.516 $ | 0,21 % |
3.598
+31
| +0,9 % | +3.003 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 311.010 $ | 0,2 % |
3.290
-1.511
| -31 % | -146.795 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 306.961 $ | 0,2 % |
2.706
-92
| -3 % | -10.665 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 298.273 $ | 0,19 % |
7.117
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 287.732 $ | 0,19 % |
7.679
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
596 Mio. $
| 281.494 $ | 0,18 % |
4.324
-501
| -10 % | -34.945 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 278.900 $ | 0,18 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 276.445 $ | 0,18 % |
+5.071
| Neu | +287.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 271.023 $ | 0,18 % |
4.261
+6
| +0,1 % | +373 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 265.115 $ | 0,17 % |
4.337
+19
| +0,4 % | +1.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 257.059 $ | 0,17 % |
3.015
+148
| +5 % | +13.618 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 249.561 $ | 0,16 % |
1.581
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 240.469 $ | 0,16 % |
3.106
+35
| +1 % | +2.846 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 224.853 $ | 0,15 % |
1.909
+1
| +0,1 % | +125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 207.197 $ | 0,13 % |
2.553
-2
| -0,1 % | -161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
75
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,5 Mrd. $
| – | – |
-5.322
| Geschlossen | -223.269 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Oath Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oath Planning 78 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Oath Planning investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 146.795 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oath Planning im Q3 2026 war Union Pacific: 2.306 Aktien im Wert von 627.656 $.
- Oath Planning hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oath Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 146.795 $.
- Oath Planning hat seine Position in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.903 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oath Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Oath Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oath Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oath Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .