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Oath Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.72%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 454 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 258 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 226 k |
| 4 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 223 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.47% |
| 2 | Industriales | 2.51% |
| 3 | Tecnología | 2.47% |
| 4 | Finanzas | 2.21% |
| 5 | Energía | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
National Health Investors
NHI
USD 3498 M
| USD 359 k | 0.23% |
+5,471
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 355 k | 0.23% |
+5,064
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 354 k | 0.23% |
4,518
+17
| +0.4% | +USD 1.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 348 k | 0.23% |
5,232
-69
| -1% | -USD 4.86 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 338 k | 0.22% |
1,465
-16
| -1% | -USD 4.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 335 k | 0.22% |
1,468
+6
| +0.4% | +USD 1.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 335 k | 0.22% |
+437
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 65.4 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
2,473
+5
| +0.2% | +USD 662 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
National Healthcare
NHC
USD 3285 M
| USD 329 k | 0.21% |
+1,500
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 323 k | 0.21% |
3,598
+31
| +0.9% | +USD 3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 311 k | 0.2% |
3,290
-1,511
| -31% | -USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 307 k | 0.2% |
2,706
-92
| -3% | -USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 298 k | 0.19% |
7,117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 288 k | 0.19% |
7,679
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 593 M
| USD 281 k | 0.18% |
4,324
-501
| -10% | -USD 34.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
TG Therapeutics
TGTX
USD 9702 M
| USD 279 k | 0.18% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
| USD 276 k | 0.18% |
+5,071
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 271 k | 0.18% |
4,261
+6
| +0.1% | +USD 373 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 265 k | 0.17% |
4,337
+19
| +0.4% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Oneok
OKE
USD 54.2 mil M
| USD 257 k | 0.17% |
3,015
+148
| +5% | +USD 13.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 250 k | 0.16% |
1,581
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 240 k | 0.16% |
3,106
+35
| +1% | +USD 2.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 225 k | 0.15% |
1,909
+1
| +0.1% | +USD 125 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 207 k | 0.13% |
2,553
-2
| -0.1% | -USD 161 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
75
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1512 M
| – | – |
-5,322
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
Fondos similares
GFG
OP
Revisión del portafolio de Oath Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oath Planning mantenía 78 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 14% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Oath Planning destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 2,306 acciones con un valor de USD 628 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 147 k.
- La mayor compra de Oath Planning en T3 2026 fue Union Pacific: 2,306 acciones por un valor de USD 628 k.
- Oath Planning fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Oath Planning durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 147 k.
- Oath Planning cerró por completo su posición en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Oath Planning representan 69% de su cartera de USD 154 M en T3 2026.
- Oath Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oath Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.