Oath Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oath Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	370.540 $	Verkaufen	5.301 -356	-6 %	-23.789 $	0,28 %	50
2026 Q1	353.280 $	Verkaufen	5.657 -28	-0,5 %	-1.778 $	0,31 %	47
2025 Q4	338.485 $	Kaufen	+5.685	Neu	+331.727 $	0,33 %	47

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Oath Planning: Q2 2026 im Rückblick

Oath Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 23.789 $ und hielt danach 5.301 Aktien im Wert von 370.540 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oath Planning 5.301 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 370.540 $.
Oath Planning verkaufte 356 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.789 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Oath Planning aus und war dessen Position auf Rang 50.
Oath Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Oath Planning für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .