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CAG
Cypress Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
-US$206萬
(-1.6%)
資金流向
-US$406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.26%
持股
83
新
6
增持
25
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$159萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$79.1萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$75.8萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$69萬 |
| 5 |
Badger Meter
BMI
|
+US$49.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$235萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$211萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$174萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$116萬 |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+US$94.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.91% |
| 2 | 工業 | 20.47% |
| 3 | 其他 | 16.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.02% |
| 5 | 金融 | 11.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1778萬 | 13.78% |
161,125
-21,284
| -12% | -US$235萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$661萬 | 5.12% |
13,202
+1,576
| +14% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$601萬 | 4.66% |
16,109
+291
| +2% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$550萬 | 4.27% |
25,863
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$513萬 | 3.98% |
33,862
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$403萬 | 3.12% |
13,929
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Cummins
CMI
US$731億
| US$373萬 | 2.89% |
5,223
-3,207
| -38% | -US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Allegion
ALLE
US$133億
| US$333萬 | 2.58% |
23,696
+937
| +4% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$326萬 | 2.53% |
6,406
+135
| +2% | +US$7.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$303萬 | 2.35% |
8,837
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$302萬 | 2.34% |
8,452
+2
| +0% | +US$720 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Ametek
AME
US$569億
| US$276萬 | 2.14% |
11,405
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Hershey
HSY
US$343億
| US$267萬 | 2.07% |
15,196
+1
| +0% | +US$189 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$192萬 | 1.49% |
8,588
+1,311
| +18% | +US$28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$181萬 | 1.41% |
15,450
-11,130
| -42% | -US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$180萬 | 1.4% |
5,016
-500
| -9% | -US$15.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$180萬 | 1.39% |
20,410
-12,010
| -37% | -US$86.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$180萬 | 1.39% |
25,455
+530
| +2% | +US$3.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$173萬 | 1.34% |
13,867
+1,892
| +16% | +US$32.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409億
| US$163萬 | 1.26% |
3,175
+400
| +14% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$161萬 | 1.25% |
10,843
+3,766
| +53% | +US$49.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$160萬 | 1.24% |
3,144
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$159萬 | 1.23% |
6,659
+2
| +0% | +US$502 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Nordson
NDSN
US$180億
| US$156萬 | 1.21% |
5,187
-1,000
| -16% | -US$28.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$145萬 | 1.13% |
+45,965
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SHFG
SCVTA
SAM
UCM
DWA
SF
GCWM
CW
Cypress Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cypress Advisory Group持有83個部位，管理資產為US$1.29億，較前一季的US$1.31億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Cypress Advisory Group於2026年第2季淨撤出US$406萬，平倉4個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Keysight，這筆估值約為US$94.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Cypress Advisory Group新建了Tractor Supply的部位，價值US$145萬。
- Cypress Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Tractor Supply：共買進45,965股，價值US$145萬。
- Cypress Advisory Group在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$75.8萬。
- Cypress Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$235萬。
- Cypress Advisory Group於2026年第2季完全出清Keysight，估計賣出金額為US$94.6萬。
- 在2026年第2季，Cypress Advisory Group的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占45%。
- Cypress Advisory Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Cypress Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.29億。
根據Cypress Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。