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Providence Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
16.92%
1年估算報酬率
23.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+23.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$34.6萬
(+0.2%)
資金流向
-US$1469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.9%
持股
65
新
6
增持
20
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$285萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$134萬 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$93.3萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$90.3萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$75.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$2265萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$46.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 工業 | 3.57% |
| 3 | 醫療保健 | 3.33% |
| 4 | 資訊科技 | 3.24% |
| 5 | 必需消費品 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.5億
| US$3367萬 | 19.15% |
665,670
-448,614
| -40% | -US$2265萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$2607萬 | 14.83% |
34,810
+975
| +3% | +US$71萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229億
| US$2058萬 | 11.7% |
225,587
+15,260
| +7% | +US$134萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$1087萬 | 6.18% |
131,791
+11,629
| +10% | +US$93.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.1億
| US$1077萬 | 6.13% |
521,161
+12,020
| +2% | +US$24.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.3億
| US$1015萬 | 5.77% |
163,362
+15,204
| +10% | +US$90.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$151億
| US$884萬 | 5.03% |
30,416
+2,670
| +10% | +US$75.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$877萬 | 4.99% |
11,750
-144
| -1% | -US$10.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.29億
| US$587萬 | 3.34% |
68,547
+35,734
| +109% | +US$285萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.51億
| US$489萬 | 2.78% |
238,974
-6,135
| -3% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$2718億
| US$351萬 | 2% |
3,297
-1
| -0% | -US$878 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$325萬 | 1.85% |
8,721
-9
| -0.1% | -US$3,641 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$323萬 | 1.84% |
2,697
-459
| -15% | -US$46.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$297萬 | 1.69% |
4,218
-533
| -11% | -US$35.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$161萬 | 0.92% |
6,348
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6905億
| US$128萬 | 0.73% |
9,391
-7
| -0.1% | -US$1,048 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1824億
| US$121萬 | 0.69% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3878億
| US$90.4萬 | 0.51% |
6,167
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$770億
| US$87.1萬 | 0.5% |
2,901
-79
| -3% | -US$2.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.38億
| US$83.5萬 | 0.47% |
16,694
+2,361
| +16% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3293億
| US$72.4萬 | 0.41% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204億
| US$64.3萬 | 0.37% |
5,180
+36
| +0.7% | +US$4,340 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3546億
| US$63.8萬 | 0.36% |
1,809
-2
| -0.1% | -US$651 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$11.1億
| US$61萬 | 0.35% |
+12,124
| 新 | +US$61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$118億
| US$60.5萬 | 0.34% |
+15,068
| 新 | +US$59.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BCM
Providence Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Providence Financial Advisors持有65個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.75億增加0.2%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Providence Financial Advisors於2026年第2季淨撤出US$1469萬，平倉5個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Chevron，這筆估值約為US$24.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Providence Financial Advisors新建了Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF的部位，價值US$61萬。
- Providence Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF：共買進12,124股，價值US$61萬。
- Providence Financial Advisors在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Providence Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$2265萬。
- Providence Financial Advisors於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第2季，Providence Financial Advisors的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占80%。
- Providence Financial Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Providence Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.2%，達到US$1.76億。
根據Providence Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。