我們已在上線！
進一步了解
DWA
Davis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
23.17%
1年估算報酬率
19.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.64%
1年估算報酬率
+19.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$893萬
(+7.4%)
資金流向
-US$407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.36%
持股
82
新
10
增持
16
減碼
44
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$435萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$152萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$145萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$236萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$174萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.02% |
| 2 | 科技 | 1.65% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1569萬 | 12.13% |
20,944
+5,971
| +40% | +US$435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$841萬 | 6.5% |
182,131
+32,908
| +22% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$627萬 | 4.85% |
137,847
+14,490
| +12% | +US$66.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$619萬 | 4.79% |
74,725
-21,837
| -23% | -US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$565萬 | 4.37% |
41,049
-3,123
| -7% | -US$41.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$524萬 | 4.05% |
77,010
-6,378
| -8% | -US$41.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$460萬 | 3.56% |
20,257
-5,987
| -23% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$403萬 | 3.12% |
24,610
+2,227
| +10% | +US$35.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$393萬 | 3.04% |
49,046
+4,636
| +10% | +US$36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$382萬 | 2.95% |
167,604
+33,137
| +25% | +US$75.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$284萬 | 2.2% |
59,943
+17,472
| +41% | +US$82.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$284萬 | 2.2% |
21,485
-71
| -0.3% | -US$9,053 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$283萬 | 2.19% |
37,021
-27,509
| -43% | -US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$273萬 | 2.11% |
21,933
-248
| -1% | -US$2.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$253萬 | 1.95% |
47,904
-15,890
| -25% | -US$72.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$235萬 | 1.82% |
16,481
+1,007
| +7% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$235萬 | 1.82% |
33,782
+1,259
| +4% | +US$8.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$223萬 | 1.72% |
10,147
-11,251
| -53% | -US$236萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$201萬 | 1.56% |
86,847
-13,109
| -13% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$201萬 | 1.55% |
36,669
-2,522
| -6% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$189萬 | 1.46% |
5,524
-3,038
| -35% | -US$90.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$182萬 | 1.41% |
19,296
+259
| +1% | +US$2.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$172萬 | 1.33% |
5,928
-100
| -2% | -US$2.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$168萬 | 1.3% |
33,342
+320
| +1% | +US$1.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$168萬 | 1.3% |
22,220
-4,628
| -17% | -US$39.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SF
UCM
GCWM
SCVTA
WI
CAG
CTEF
SHFG
Davis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Davis Wealth Advisors持有82個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.2億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Davis Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$407萬，平倉9個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund，這筆估值約為US$117萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Davis Wealth Advisors新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$150萬。
- Davis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進40,998股，價值US$150萬。
- Davis Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$435萬。
- Davis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$236萬。
- Davis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Davis Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占49%。
- Davis Wealth Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Davis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$1.29億。
根據Davis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。