Davis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Davis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Davis Wealth Advisorsは82銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.2億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$407万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定 $117万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Davis Wealth Advisorsは$150万相当のiShares International Country Rotation Active ETFの新規ポジションを取りました。

• Davis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は40,998株、評価額は$150万でした。
• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$435万でした。
• Davis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$236万相当を減らしました。
• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Davis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの49%を占めています。
• Davis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Davis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$1.29億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDavis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。