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DWA
Davis Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
19.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.93 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 4.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.36%
Posición
82
Nuevas
10
Aumentadas
16
Reducidas
44
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.02% |
| 2 | Tecnología | 1.65% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 12.13% |
20,944
+5,971
| +40% | +USD 4.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.41 M | 6.5% |
182,131
+32,908
| +22% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.27 M | 4.85% |
137,847
+14,490
| +12% | +USD 661 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.19 M | 4.79% |
74,725
-21,837
| -23% | -USD 1.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.65 M | 4.37% |
41,049
-3,123
| -7% | -USD 412 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.24 M | 4.05% |
77,010
-6,378
| -8% | -USD 415 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.6 M | 3.56% |
20,257
-5,987
| -23% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.03 M | 3.12% |
24,610
+2,227
| +10% | +USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 3.93 M | 3.04% |
49,046
+4,636
| +10% | +USD 360 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.82 M | 2.95% |
167,604
+33,137
| +25% | +USD 755 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.84 M | 2.2% |
59,943
+17,472
| +41% | +USD 828 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 2.84 M | 2.2% |
21,485
-71
| -0.3% | -USD 9.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.83 M | 2.19% |
37,021
-27,509
| -43% | -USD 2.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.73 M | 2.11% |
21,933
-248
| -1% | -USD 29.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.53 M | 1.95% |
47,904
-15,890
| -25% | -USD 722 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 2.35 M | 1.82% |
16,481
+1,007
| +7% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 2.35 M | 1.82% |
33,782
+1,259
| +4% | +USD 81.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.23 M | 1.72% |
10,147
-11,251
| -53% | -USD 2.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 2.01 M | 1.56% |
86,847
-13,109
| -13% | -USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 2.01 M | 1.55% |
36,669
-2,522
| -6% | -USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.89 M | 1.46% |
5,524
-3,038
| -35% | -USD 907 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.82 M | 1.41% |
19,296
+259
| +1% | +USD 24.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 1.33% |
5,928
-100
| -2% | -USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.68 M | 1.3% |
33,342
+320
| +1% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.68 M | 1.3% |
22,220
-4,628
| -17% | -USD 393 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
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GCWM
SCVTA
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SHFG
Revisión del portafolio de Davis Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Davis Wealth Advisors mantenía 82 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Davis Wealth Advisors registró retiros netos por USD 4.07 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core International Aggregate Bond Fund, una posición estimada en USD 1.17 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Davis Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 1.5 M.
- La mayor compra de Davis Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 40,998 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Davis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de Davis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.36 M.
- Davis Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Davis Wealth Advisors representan 49% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- Davis Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Davis Wealth Advisors aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Davis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.